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广发聚鑫债券A(广发聚鑫A)基金净值查询(000118)

近一季广发聚鑫债券A|广发聚鑫A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发聚鑫债券A000118净值及计算阶段收益
近一季000118基金累计收益率-1.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发聚鑫债券A 1.5664 0.11%
2026-09-15 广发聚鑫债券A 1.5647 -0.17%
2026-09-14 广发聚鑫债券A 1.5673 -0.08%
2026-09-11 广发聚鑫债券A 1.5685 -0.34%
2026-09-10 广发聚鑫债券A 1.5739 -0.26%
2026-09-09 广发聚鑫债券A 1.5780 -0.18%
2026-09-08 广发聚鑫债券A 1.5808 -0.18%
2026-09-07 广发聚鑫债券A 1.5836 0.03%
2026-09-04 广发聚鑫债券A 1.5832 -0.05%
2026-09-03 广发聚鑫债券A 1.5840 0.07%
2026-09-02 广发聚鑫债券A 1.5829 -0.34%
2026-09-01 广发聚鑫债券A 1.5883 -0.30%
2026-08-31 广发聚鑫债券A 1.5930 -0.16%
2026-08-28 广发聚鑫债券A 1.5955 -0.09%
2026-08-27 广发聚鑫债券A 1.5969 0.19%
2026-08-26 广发聚鑫债券A 1.5938 0.11%
2026-08-25 广发聚鑫债券A 1.5921 0.33%
2026-08-24 广发聚鑫债券A 1.5868 -0.39%
2026-08-21 广发聚鑫债券A 1.5930 -0.11%
2026-08-20 广发聚鑫债券A 1.5947 0.22%
2026-08-19 广发聚鑫债券A 1.5912 -0.74%
2026-08-18 广发聚鑫债券A 1.6031 -0.16%
2026-08-17 广发聚鑫债券A 1.6057 0.54%
2026-08-14 广发聚鑫债券A 1.5971 -0.09%
2026-08-13 广发聚鑫债券A 1.5985 -0.53%
2026-08-12 广发聚鑫债券A 1.6070 0.00%
2026-08-11 广发聚鑫债券A 1.6070 -0.24%
2026-08-10 广发聚鑫债券A 1.6108 0.30%
2026-08-07 广发聚鑫债券A 1.6060 0.29%
2026-08-06 广发聚鑫债券A 1.6013 -0.19%
2026-08-05 广发聚鑫债券A 1.6043 0.51%
2026-08-04 广发聚鑫债券A 1.5961 0.28%
2026-08-03 广发聚鑫债券A 1.5917 -0.11%
2026-07-31 广发聚鑫债券A 1.5934 0.45%
2026-07-30 广发聚鑫债券A 1.5863 -0.24%
2026-07-29 广发聚鑫债券A 1.5901 0.30%
2026-07-28 广发聚鑫债券A 1.5853 -0.40%
2026-07-27 广发聚鑫债券A 1.5917 0.14%
2026-07-24 广发聚鑫债券A 1.5894 -0.29%
2026-07-23 广发聚鑫债券A 1.5940 -0.03%
2026-07-22 广发聚鑫债券A 1.5945 -0.07%
2026-07-21 广发聚鑫债券A 1.5956 0.75%
2026-07-20 广发聚鑫债券A 1.5838 0.31%
2026-07-17 广发聚鑫债券A 1.5789 -0.79%
2026-07-16 广发聚鑫债券A 1.5915 -0.24%
2026-07-15 广发聚鑫债券A 1.5954 0.09%
2026-07-14 广发聚鑫债券A 1.5940 0.03%
2026-07-13 广发聚鑫债券A 1.5935 -0.55%
2026-07-10 广发聚鑫债券A 1.6023 -0.44%
2026-07-09 广发聚鑫债券A 1.6094 0.48%
2026-07-08 广发聚鑫债券A 1.6017 -0.17%
2026-07-07 广发聚鑫债券A 1.6044 -0.45%
2026-07-06 广发聚鑫债券A 1.6117 0.04%
2026-07-03 广发聚鑫债券A 1.6110 0.43%
2026-07-02 广发聚鑫债券A 1.6041 -0.37%
2026-07-01 广发聚鑫债券A 1.6101 0.49%
2026-06-30 广发聚鑫债券A 1.6022 0.16%
2026-06-29 广发聚鑫债券A 1.5997 0.95%
2026-06-26 广发聚鑫债券A 1.5846 -0.35%
2026-06-25 广发聚鑫债券A 1.5901 -0.06%
2026-06-24 广发聚鑫债券A 1.5911 0.14%
2026-06-23 广发聚鑫债券A 1.5888 -0.31%
2026-06-22 广发聚鑫债券A 1.5937 0.07%
2026-06-18 广发聚鑫债券A 1.5926 0.02%
2026-06-17 广发聚鑫债券A 1.5923 0.23%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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