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工银信用纯债三个月定开债C(工银两年定开C)基金净值查询(000079)

近一季工银信用纯债三个月定开债C|工银两年定开C基金净值查询
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查询指定日期范围工银信用纯债三个月定开债C000079净值及计算阶段收益
近一季000079基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银信用纯债三个月定开债C 1.6127 0.02%
2026-09-15 工银信用纯债三个月定开债C 1.6124 0.02%
2026-09-14 工银信用纯债三个月定开债C 1.6120 0.01%
2026-09-11 工银信用纯债三个月定开债C 1.6119 -0.01%
2026-09-10 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 0.00%
2026-09-09 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 0.01%
2026-09-08 工银信用纯债三个月定开债C 1.6120 -0.01%
2026-09-07 工银信用纯债三个月定开债C 1.6121 0.02%
2026-09-04 工银信用纯债三个月定开债C 1.6118 0.01%
2026-09-03 工银信用纯债三个月定开债C 1.6117 0.04%
2026-09-02 工银信用纯债三个月定开债C 1.6111 -0.01%
2026-09-01 工银信用纯债三个月定开债C 1.6113 0.04%
2026-08-31 工银信用纯债三个月定开债C 1.6107 0.01%
2026-08-28 工银信用纯债三个月定开债C 1.6105 0.00%
2026-08-27 工银信用纯债三个月定开债C 1.6105 -0.03%
2026-08-26 工银信用纯债三个月定开债C 1.6110 -0.01%
2026-08-25 工银信用纯债三个月定开债C 1.6112 0.01%
2026-08-24 工银信用纯债三个月定开债C 1.6110 0.04%
2026-08-21 工银信用纯债三个月定开债C 1.6103 -0.01%
2026-08-20 工银信用纯债三个月定开债C 1.6104 0.00%
2026-08-19 工银信用纯债三个月定开债C 1.6104 -0.02%
2026-08-18 工银信用纯债三个月定开债C 1.6107 0.03%
2026-08-17 工银信用纯债三个月定开债C 1.6102 0.02%
2026-08-14 工银信用纯债三个月定开债C 1.6099 0.02%
2026-08-13 工银信用纯债三个月定开债C 1.6096 0.03%
2026-08-12 工银信用纯债三个月定开债C 1.6091 0.00%
2026-08-11 工银信用纯债三个月定开债C 1.6091 -0.01%
2026-08-10 工银信用纯债三个月定开债C 1.6093 0.03%
2026-08-07 工银信用纯债三个月定开债C 1.6088 0.03%
2026-08-06 工银信用纯债三个月定开债C 1.6083 0.01%
2026-08-05 工银信用纯债三个月定开债C 1.6082 0.00%
2026-08-04 工银信用纯债三个月定开债C 1.6082 0.02%
2026-08-03 工银信用纯债三个月定开债C 1.6079 0.01%
2026-07-31 工银信用纯债三个月定开债C 1.6078 0.02%
2026-07-30 工银信用纯债三个月定开债C 1.6074 0.02%
2026-07-29 工银信用纯债三个月定开债C 1.6070 0.00%
2026-07-28 工银信用纯债三个月定开债C 1.6070 -0.02%
2026-07-27 工银信用纯债三个月定开债C 1.6073 -0.01%
2026-07-24 工银信用纯债三个月定开债C 1.6074 0.02%
2026-07-23 工银信用纯债三个月定开债C 1.6071 0.00%
2026-07-22 工银信用纯债三个月定开债C 1.6071 0.04%
2026-07-21 工银信用纯债三个月定开债C 1.6065 0.01%
2026-07-20 工银信用纯债三个月定开债C 1.6064 -0.01%
2026-07-17 工银信用纯债三个月定开债C 1.6065 0.02%
2026-07-16 工银信用纯债三个月定开债C 1.6062 0.00%
2026-07-15 工银信用纯债三个月定开债C 1.6062 0.01%
2026-07-14 工银信用纯债三个月定开债C 1.6060 0.01%
2026-07-13 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 -0.01%
2026-07-10 工银信用纯债三个月定开债C 1.6060 0.01%
2026-07-09 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 0.00%
2026-07-08 工银信用纯债三个月定开债C 1.6059 0.02%
2026-07-07 工银信用纯债三个月定开债C 1.6055 0.01%
2026-07-06 工银信用纯债三个月定开债C 1.6053 0.04%
2026-07-03 工银信用纯债三个月定开债C 1.6047 0.00%
2026-07-02 工银信用纯债三个月定开债C 1.6047 0.01%
2026-07-01 工银信用纯债三个月定开债C 1.6046 -0.04%
2026-06-30 工银信用纯债三个月定开债C 1.6053 -0.01%
2026-06-29 工银信用纯债三个月定开债C 1.6055 0.04%
2026-06-26 工银信用纯债三个月定开债C 1.6048 0.01%
2026-06-25 工银信用纯债三个月定开债C 1.6046 0.04%
2026-06-24 工银信用纯债三个月定开债C 1.6039 0.01%
2026-06-23 工银信用纯债三个月定开债C 1.6037 -0.04%
2026-06-22 工银信用纯债三个月定开债C 1.6043 0.01%
2026-06-18 工银信用纯债三个月定开债C 1.6042 0.02%
2026-06-17 工银信用纯债三个月定开债C 1.6038 0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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