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大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

今年以来大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券A000024净值及计算阶段收益
今年以来000024基金累计收益率3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩双利增强债券A 1.2553 0.00%
2026-09-16 大摩双利增强债券A 1.2553 0.07%
2026-09-15 大摩双利增强债券A 1.2544 0.00%
2026-09-14 大摩双利增强债券A 1.2544 0.04%
2026-09-11 大摩双利增强债券A 1.2539 -0.02%
2026-09-10 大摩双利增强债券A 1.2541 -0.02%
2026-09-09 大摩双利增强债券A 1.2543 -0.02%
2026-09-08 大摩双利增强债券A 1.2545 0.03%
2026-09-07 大摩双利增强债券A 1.2541 0.05%
2026-09-04 大摩双利增强债券A 1.2535 -0.03%
2026-09-03 大摩双利增强债券A 1.2539 -0.02%
2026-09-02 大摩双利增强债券A 1.2541 -0.03%
2026-09-01 大摩双利增强债券A 1.2545 -0.01%
2026-08-31 大摩双利增强债券A 1.2546 -0.01%
2026-08-28 大摩双利增强债券A 1.2547 -0.04%
2026-08-27 大摩双利增强债券A 1.2552 0.01%
2026-08-26 大摩双利增强债券A 1.2551 0.03%
2026-08-25 大摩双利增强债券A 1.2547 0.06%
2026-08-24 大摩双利增强债券A 1.2539 0.00%
2026-08-21 大摩双利增强债券A 1.2539 -0.02%
2026-08-20 大摩双利增强债券A 1.2542 -0.02%
2026-08-19 大摩双利增强债券A 1.2544 -0.09%
2026-08-18 大摩双利增强债券A 1.2555 0.02%
2026-08-17 大摩双利增强债券A 1.2552 0.07%
2026-08-14 大摩双利增强债券A 1.2543 0.04%
2026-08-13 大摩双利增强债券A 1.2538 -0.02%
2026-08-12 大摩双利增强债券A 1.2541 -0.05%
2026-08-11 大摩双利增强债券A 1.2547 -0.06%
2026-08-10 大摩双利增强债券A 1.2555 0.06%
2026-08-07 大摩双利增强债券A 1.2548 0.05%
2026-08-06 大摩双利增强债券A 1.2542 0.00%
2026-08-05 大摩双利增强债券A 1.2542 0.05%
2026-08-04 大摩双利增强债券A 1.2536 0.10%
2026-08-03 大摩双利增强债券A 1.2524 -0.04%
2026-07-31 大摩双利增强债券A 1.2529 0.05%
2026-07-30 大摩双利增强债券A 1.2523 -0.02%
2026-07-29 大摩双利增强债券A 1.2525 0.04%
2026-07-28 大摩双利增强债券A 1.2520 -0.11%
2026-07-27 大摩双利增强债券A 1.2534 0.09%
2026-07-24 大摩双利增强债券A 1.2523 -0.05%
2026-07-23 大摩双利增强债券A 1.2529 0.02%
2026-07-22 大摩双利增强债券A 1.2527 -0.02%
2026-07-21 大摩双利增强债券A 1.2530 0.14%
2026-07-20 大摩双利增强债券A 1.2512 -0.02%
2026-07-17 大摩双利增强债券A 1.2514 -0.05%
2026-07-16 大摩双利增强债券A 1.2520 -0.07%
2026-07-15 大摩双利增强债券A 1.2529 -0.02%
2026-07-14 大摩双利增强债券A 1.2531 0.09%
2026-07-13 大摩双利增强债券A 1.2520 -0.14%
2026-07-10 大摩双利增强债券A 1.2538 -0.06%
2026-07-09 大摩双利增强债券A 1.2546 0.08%
2026-07-08 大摩双利增强债券A 1.2536 -0.02%
2026-07-07 大摩双利增强债券A 1.2539 -0.02%
2026-07-06 大摩双利增强债券A 1.2541 0.08%
2026-07-03 大摩双利增强债券A 1.2531 -0.04%
2026-07-02 大摩双利增强债券A 1.2536 -0.08%
2026-07-01 大摩双利增强债券A 1.2546 -0.08%
2026-06-30 大摩双利增强债券A 1.2556 0.18%
2026-06-29 大摩双利增强债券A 1.2534 0.07%
2026-06-26 大摩双利增强债券A 1.2525 -0.02%
2026-06-25 大摩双利增强债券A 1.2527 0.00%
2026-06-24 大摩双利增强债券A 1.2527 0.08%
2026-06-23 大摩双利增强债券A 1.2517 -0.12%
2026-06-22 大摩双利增强债券A 1.2532 -0.06%
2026-06-18 大摩双利增强债券A 1.2539 -0.04%
2026-06-17 大摩双利增强债券A 1.2544 0.03%
2026-06-16 大摩双利增强债券A 1.2540 0.09%
2026-06-15 大摩双利增强债券A 1.2529 0.12%
2026-06-12 大摩双利增强债券A 1.2514 0.02%
2026-06-11 大摩双利增强债券A 1.2511 -0.06%
2026-06-10 大摩双利增强债券A 1.2518 -0.17%
2026-06-09 大摩双利增强债券A 1.2539 0.04%
2026-06-08 大摩双利增强债券A 1.2534 -0.19%
2026-06-05 大摩双利增强债券A 1.2558 -0.14%
2026-06-04 大摩双利增强债券A 1.2575 -0.05%
2026-06-03 大摩双利增强债券A 1.2581 -0.01%
2026-06-02 大摩双利增强债券A 1.2582 0.06%
2026-06-01 大摩双利增强债券A 1.2575 0.02%
2026-05-29 大摩双利增强债券A 1.2573 -0.19%
2026-05-28 大摩双利增强债券A 1.2597 0.21%
2026-05-27 大摩双利增强债券A 1.2570 -0.10%
2026-05-26 大摩双利增强债券A 1.2583 0.07%
2026-05-25 大摩双利增强债券A 1.2574 0.24%
2026-05-22 大摩双利增强债券A 1.2544 0.07%
2026-05-21 大摩双利增强债券A 1.2535 -0.14%
2026-05-20 大摩双利增强债券A 1.2552 0.02%
2026-05-19 大摩双利增强债券A 1.2549 0.26%
2026-05-18 大摩双利增强债券A 1.2517 0.03%
2026-05-15 大摩双利增强债券A 1.2513 -0.01%
2026-05-14 大摩双利增强债券A 1.2514 -0.22%
2026-05-13 大摩双利增强债券A 1.2542 0.09%
2026-05-12 大摩双利增强债券A 1.2531 -0.16%
2026-05-11 大摩双利增强债券A 1.2551 0.17%
2026-05-08 大摩双利增强债券A 1.2530 -0.02%
2026-04-30 大摩双利增强债券A 1.2508 0.03%
2026-04-29 大摩双利增强债券A 1.2504 0.13%
2026-04-28 大摩双利增强债券A 1.2488 -0.05%
2026-04-27 大摩双利增强债券A 1.2494 -0.01%
2026-04-24 大摩双利增强债券A 1.2495 -0.11%
2026-04-23 大摩双利增强债券A 1.2509 -0.14%
2026-04-22 大摩双利增强债券A 1.2527 0.22%
2026-04-21 大摩双利增强债券A 1.2500 -0.01%
2026-04-20 大摩双利增强债券A 1.2501 0.02%
2026-04-17 大摩双利增强债券A 1.2499 0.05%
2026-04-16 大摩双利增强债券A 1.2493 0.15%
2026-04-15 大摩双利增强债券A 1.2474 0.00%
2026-04-14 大摩双利增强债券A 1.2474 0.16%
2026-04-13 大摩双利增强债券A 1.2454 -0.01%
2026-04-10 大摩双利增强债券A 1.2455 0.05%
2026-04-09 大摩双利增强债券A 1.2449 0.00%
2026-04-08 大摩双利增强债券A 1.2449 0.35%
2026-04-07 大摩双利增强债券A 1.2405 0.12%
2026-04-03 大摩双利增强债券A 1.2390 0.08%
2026-04-02 大摩双利增强债券A 1.2380 -0.12%
2026-04-01 大摩双利增强债券A 1.2395 0.13%
2026-03-31 大摩双利增强债券A 1.2379 -0.21%
2026-03-30 大摩双利增强债券A 1.2405 -0.06%
2026-03-27 大摩双利增强债券A 1.2412 0.07%
2026-03-26 大摩双利增强债券A 1.2403 -0.14%
2026-03-25 大摩双利增强债券A 1.2420 0.16%
2026-03-24 大摩双利增强债券A 1.2400 0.29%
2026-03-23 大摩双利增强债券A 1.2364 -0.11%
2026-03-20 大摩双利增强债券A 1.2378 -0.03%
2026-03-19 大摩双利增强债券A 1.2382 -0.11%
2026-03-18 大摩双利增强债券A 1.2396 0.15%
2026-03-17 大摩双利增强债券A 1.2377 -0.15%
2026-03-16 大摩双利增强债券A 1.2396 -0.02%
2026-03-13 大摩双利增强债券A 1.2399 -0.14%
2026-03-12 大摩双利增强债券A 1.2417 -0.18%
2026-03-11 大摩双利增强债券A 1.2439 0.05%
2026-03-10 大摩双利增强债券A 1.2433 0.14%
2026-03-09 大摩双利增强债券A 1.2415 -0.03%
2026-03-06 大摩双利增强债券A 1.2419 0.02%
2026-03-05 大摩双利增强债券A 1.2417 0.04%
2026-03-04 大摩双利增强债券A 1.2412 0.01%
2026-03-03 大摩双利增强债券A 1.2411 -0.38%
2026-03-02 大摩双利增强债券A 1.2458 0.07%
2026-02-27 大摩双利增强债券A 1.2449 -0.02%
2026-02-26 大摩双利增强债券A 1.2451 -0.11%
2026-02-25 大摩双利增强债券A 1.2465 0.04%
2026-02-24 大摩双利增强债券A 1.2460 0.13%
2026-02-13 大摩双利增强债券A 1.2444 -0.01%
2026-02-12 大摩双利增强债券A 1.2445 0.14%
2026-02-11 大摩双利增强债券A 1.2427 0.03%
2026-02-10 大摩双利增强债券A 1.2423 -0.04%
2026-02-09 大摩双利增强债券A 1.2428 0.31%
2026-02-06 大摩双利增强债券A 1.2389 0.11%
2026-02-05 大摩双利增强债券A 1.2376 -0.03%
2026-02-04 大摩双利增强债券A 1.2380 -0.10%
2026-02-03 大摩双利增强债券A 1.2393 0.35%
2026-02-02 大摩双利增强债券A 1.2350 -0.31%
2026-01-30 大摩双利增强债券A 1.2388 -0.25%
2026-01-29 大摩双利增强债券A 1.2419 -0.23%
2026-01-28 大摩双利增强债券A 1.2448 0.22%
2026-01-27 大摩双利增强债券A 1.2421 0.07%
2026-01-26 大摩双利增强债券A 1.2412 -0.26%
2026-01-23 大摩双利增强债券A 1.2444 0.10%
2026-01-22 大摩双利增强债券A 1.2431 0.00%
2026-01-21 大摩双利增强债券A 1.2431 0.23%
2026-01-20 大摩双利增强债券A 1.2403 -0.19%
2026-01-19 大摩双利增强债券A 1.2426 0.08%
2026-01-16 大摩双利增强债券A 1.2416 0.06%
2026-01-15 大摩双利增强债券A 1.2408 0.35%
2026-01-14 大摩双利增强债券A 1.2365 0.17%
2026-01-13 大摩双利增强债券A 1.2344 -0.16%
2026-01-12 大摩双利增强债券A 1.2364 0.31%
2026-01-09 大摩双利增强债券A 1.2326 0.18%
2026-01-08 大摩双利增强债券A 1.2304 0.15%
2026-01-07 大摩双利增强债券A 1.2286 0.32%
2026-01-06 大摩双利增强债券A 1.2247 0.27%
2026-01-05 大摩双利增强债券A 1.2214 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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