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大摩双利增强债券A(大摩双利A)基金净值查询(000024)

近一月大摩双利增强债券A|大摩双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩双利增强债券A000024净值及计算阶段收益
近一月000024基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 大摩双利增强债券A 1.2134 -0.11%
2025-12-15 大摩双利增强债券A 1.2147 -0.07%
2025-12-12 大摩双利增强债券A 1.2156 0.05%
2025-12-11 大摩双利增强债券A 1.2150 -0.01%
2025-12-10 大摩双利增强债券A 1.2151 0.08%
2025-12-09 大摩双利增强债券A 1.2141 -0.12%
2025-12-08 大摩双利增强债券A 1.2155 0.04%
2025-12-05 大摩双利增强债券A 1.2150 0.11%
2025-12-04 大摩双利增强债券A 1.2137 -0.11%
2025-12-03 大摩双利增强债券A 1.2150 -0.07%
2025-12-02 大摩双利增强债券A 1.2159 -0.16%
2025-12-01 大摩双利增强债券A 1.2178 0.04%
2025-11-28 大摩双利增强债券A 1.2173 0.13%
2025-11-27 大摩双利增强债券A 1.2157 -0.12%
2025-11-26 大摩双利增强债券A 1.2171 -0.25%
2025-11-25 大摩双利增强债券A 1.2202 -0.07%
2025-11-24 大摩双利增强债券A 1.2211 -0.01%
2025-11-21 大摩双利增强债券A 1.2212 -0.14%
2025-11-20 大摩双利增强债券A 1.2229 -0.05%
2025-11-19 大摩双利增强债券A 1.2235 0.01%
2025-11-18 大摩双利增强债券A 1.2234 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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