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国泰海通120天持有债券发起A基金盘中实时估值(021260)

国泰海通120天持有债券发起A基金021260实时估值图
国泰海通120天持有债券发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.03% 0.00%
2025-12-17 0.01% 0.00%
2025-12-16 0.00% 0.00%
2025-12-15 -0.01% 0.00%
2025-12-12 0.02% 0.00%
2025-12-11 -0.07% 0.00%
2025-12-10 0.23% 0.00%
2025-12-09 0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰君安量化选股混合发起A 1.4592 1.8204%
国泰君安量化选股混合发起C 1.4399 1.8204%
国泰君安量化选股混合发起D 1.4455 1.8204%
国泰君安创新医药混合发起A 0.9209 1.5963%
国泰君安创新医药混合发起C 0.9139 1.3435%
国泰君安品质生活混合发起A 1.0736 1.1408%
国泰君安品质生活混合发起C 1.0590 1.1408%
国泰君安中证500指数增强A 1.2711 1.0610%
国泰君安中证500指数增强C 1.2509 1.0610%
国泰君安中证1000指数增强A 1.4415 0.9641%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长安泓源纯债债券A 1.0492 0.2230%
长安泓源纯债债券C 1.0482 0.0230%
南华瑞扬纯债A 1.1365 0.0155%
南华瑞扬纯债C 1.0927 0.0155%
融通债券A/B 1.0880 0.0100%
建信安心回报6个月定开A 1.0056 0.0026%
建信安心回报6个月定开C 1.0047 0.0026%
银河泰利纯债I 1.0000 0.0008%
银河泰利纯债A 1.0641 0.0008%
招商安泰债券A 1.3259 -0.0030%
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