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招商添安1年定开债基金盘中实时估值(015049)

招商添安1年定开债基金015049实时估值图
招商添安1年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-05-09 -0.04% 0.00%
2024-05-08 0.00% 0.00%
2024-05-07 0.09% 0.00%
2024-05-06 0.07% 0.00%
2024-04-30 0.13% 0.00%
2024-04-29 -0.17% 0.00%
2024-04-26 -0.11% 0.00%
2024-04-25 0.01% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
地产分级 0.3705 2.2500%
港股通综 0.8253 1.1926%
招商港股通核心精选股票A 0.6656 0.8669%
招商港股通核心精选股票C 0.6474 0.8669%
招商成长精选一年定期开放混合A 0.8143 0.7843%
招商成长精选一年定期开放混合C 0.7893 0.7843%
招商境远保本混合 1.9584 0.7311%
招商价值 1.5093 0.6865%
招商均衡回报混合A 0.7868 0.6839%
招商均衡回报混合C 0.7710 0.6839%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧瑾泰灵活配置混合A 1.0575 0.2001%
中欧瑾泰灵活配置混合C 1.0417 0.2001%
招商债券B 1.3157 0.1620%
融通债券A 1.1507 0.1227%
招商债券A 1.2944 0.0918%
景顺景瑞双利 1.0518 0.0457%
海富通纯债C 1.1119 0.0349%
海富通纯债A 1.1335 0.0349%
景顺优信A 1.0300 0.0344%
景顺优信C 1.0301 0.0344%
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