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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.5233 | 3.36% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.5194 | 3.36% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1508 | 2.93% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1437 | 2.92% |
| 招商瑞丰A | 1.9500 | 2.90% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.5249 | 2.81% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.4320 | 2.81% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.5081 | 2.77% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.5026 | 2.76% |
| 招商丰拓灵活混合A | 1.5804 | 2.64% |