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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9202 | 0.41% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8304 | 0.41% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商丰美混合A | 1.4440 | 0.07% |
| 招商丰美混合C | 1.4330 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7605 | 0.07% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7465 | 0.07% |
| 招商添盈纯债A | 1.3118 | 0.02% |
| 招商添盈纯债C | 1.2821 | 0.02% |