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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.05% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.12% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.19% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.12% | 0.00% |
| 2024-04-25 | -0.05% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 大成港股精选混合(QDII)A | 0.8563 | 1.8559% |
| 大成港股精选混合(QDII)C | 0.8408 | 1.8559% |
| 恒指LOF | 0.7599 | 1.7076% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9153 | 1.1666% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9030 | 1.1666% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0207 | 1.0033% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0113 | 1.0033% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8984 | 0.9833% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8848 | 0.9833% |
| 大成中国优势混合(QDII)A | 0.9941 | 0.9353% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
