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| 基金资料 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.1523 | 0.7099 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2012-05-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 24.8682亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 13.25亿元 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 柳军 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.00% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.21% | 2.81% |
| 基金收益率 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.07% | -2.15% |
| 月收益 | 2.35% | -8.82% |
| 季收益 | 0.10% | -9.50% |
| 年收益 | 19.15% | -12.63% |
| 两年收益 | 37.29% | -25.19% |
| 三年收益 | 24.61% | -38.39% |
| 今年以来 | 19.15% | -12.63% |
| 2025年收益 | 19.15% | -12.63% |
| 2024年收益 | 15.23% | -14.38% |
| 2023年收益 | -9.24% | -17.64% |
| 成立以来 | 132.63% | 187.13% |
| 收益同类排名 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2619/4669 | 4489/4669 |
| 月排名 | 2871/4693 | 4640/4693 |
| 季排名 | 2216/4503 | 4059/4503 |
| 年排名 | 2243/3398 | 3396/3398 |
| 两年排名 | 1512/2483 | 2478/2483 |
| 三年排名 | 1270/1982 | 1979/1982 |
| 今年以来 | 2243/3398 | 3396/3398 |
| 2025年排名 | 2243/4809 | 3396/4809 |
| 2024年排名 | 950/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1135/2655 | 1749/2655 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |