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| 基金资料 | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) | 易方达上证50增强A(110003) |
| 基金净值 | 0.7337 | 2.1047 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2015-05-27 | 2004-03-22 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | 105.4305亿 |
| 最近资产 | 323.14亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 侯昊 | 张胜记 |
| 持股仓位 | 92.95% | 92.33% |
| 债券仓位 | 2.81% | 0.00% |
| 基金收益率 | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) | 易方达上证50增强A(110003) |
| 周收益 | 0.62% | -0.47% |
| 月收益 | -7.85% | 0.27% |
| 季收益 | -11.22% | -0.30% |
| 年收益 | -13.05% | 14.76% |
| 两年收益 | -19.37% | 32.90% |
| 三年收益 | -37.20% | 16.23% |
| 今年以来 | -9.70% | 13.70% |
| 2024年收益 | -14.38% | 12.15% |
| 2023年收益 | -17.64% | -6.93% |
| 2022年收益 | -11.92% | -18.36% |
| 成立以来 | 196.75% | 597.66% |
| 收益同类排名 | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) | 易方达上证50增强A(110003) |
| 周排名 | 250/4642 | 490/4642 |
| 月排名 | 4205/4620 | 354/4620 |
| 季排名 | 3974/4441 | 1850/4441 |
| 年排名 | 3339/3342 | 2256/3342 |
| 两年排名 | 2441/2453 | 1498/2453 |
| 三年排名 | 1937/1947 | 1307/1947 |
| 今年以来 | 3401/3406 | 2433/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | 1268/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | 883/2655 |
| 2022年排名 | 263/2208 | 697/2208 |
| 易方达上证50增强A VS. () |