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| 基金资料 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 0.5633 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-06-03 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 14.6196亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 6.01亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 易方达基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 张湛 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 95.23% | 93.38% |
| 债券仓位 | 2.60% | 0.00% |
| 基金收益率 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | 5.08% | -1.22% |
| 月收益 | -5.64% | -7.94% |
| 季收益 | 19.74% | -12.33% |
| 年收益 | -10.21% | -3.84% |
| 两年收益 | 40.59% | 38.18% |
| 三年收益 | -3.91% | 14.63% |
| 今年以来 | 3.57% | -2.48% |
| 2025年收益 | 13.86% | 16.38% |
| 2024年收益 | -20.67% | 8.19% |
| 2023年收益 | -12.39% | -12.33% |
| 成立以来 | -19.58% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 113/1502 | 2288/5467 |
| 月排名 | 932/1492 | 3642/5421 |
| 季排名 | 13/1467 | 3715/5238 |
| 年排名 | 1015/1364 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 647/1073 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 719/821 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 458/1405 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 2625/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 2529/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1474/2656 | 1470/2656 |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A VS. 长安沪深300非周期A(740101) |