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| 基金资料 | 万家中证A500ETF(159356) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.2445 | 0.7349 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2024-11-22 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 27.60亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 万家中证A500ETF(159356) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 2.70% | 0.66% |
| 月收益 | 4.93% | -5.26% |
| 季收益 | 3.64% | -5.87% |
| 年收益 | 23.83% | -10.79% |
| 两年收益 | % | -20.08% |
| 三年收益 | % | -36.54% |
| 今年以来 | 25.81% | -9.55% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 25.11% | 197.24% |
| 收益同类排名 | 万家中证A500ETF(159356) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2025/4759 | 4044/4660 |
| 月排名 | 1621/4692 | 4560/4647 |
| 季排名 | 1425/4501 | 3671/4491 |
| 年排名 | 1676/3390 | 3387/3390 |
| 两年排名 | 2460/2468 | |
| 三年排名 | 1956/1961 | |
| 今年以来 | 1702/3406 | 3400/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 万家中证A500ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |