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| 基金资料 | 中加聚享昭利120天持有债券C(024138) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0027 | 2.7745 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2025-08-05 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 31.7236亿 | |
| 最近资产 | 60.76亿元 | |
| 基金公司 | 中加基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 邹天培 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | % | 28.82% |
| 债券仓位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 中加聚享昭利120天持有债券C(024138) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | -0.27% | 0.28% |
| 月收益 | -0.42% | 0.35% |
| 季收益 | -0.09% | 1.35% |
| 年收益 | % | 5.64% |
| 两年收益 | % | 15.28% |
| 三年收益 | % | 11.63% |
| 今年以来 | % | 5.62% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 0.27% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 中加聚享昭利120天持有债券C(024138) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 1130/1459 | 106/1427 |
| 月排名 | 658/1446 | 89/1416 |
| 季排名 | 1052/1401 | 131/1372 |
| 年排名 | 450/1185 | |
| 两年排名 | 238/991 | |
| 三年排名 | 416/824 | |
| 今年以来 | 429/1194 | |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 中加聚享昭利120天持有债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |