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| 基金资料 | 兴业恒悦180天持有期债券C(021555) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.0602 | 2.7886 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2024-08-13 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 31.7236亿 | |
| 最近资产 | 7.90亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 兴业基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 腊博 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | % | 28.82% |
| 债券仓位 | % | 84.48% |
| 基金收益率 | 兴业恒悦180天持有期债券C(021555) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.03% | -0.09% |
| 月收益 | -0.38% | -0.61% |
| 季收益 | 0.50% | 1.17% |
| 年收益 | 3.57% | 5.09% |
| 两年收益 | % | 14.58% |
| 三年收益 | % | 10.96% |
| 今年以来 | 3.06% | 4.98% |
| 2024年收益 | % | 7.90% |
| 2023年收益 | % | -1.90% |
| 2022年收益 | % | -3.33% |
| 成立以来 | 6.11% | 685.72% |
| 收益同类排名 | 兴业恒悦180天持有期债券C(021555) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 721/1507 | 354/1259 |
| 月排名 | 767/1481 | 509/1246 |
| 季排名 | 567/1412 | 85/1206 |
| 年排名 | 694/1219 | 396/1031 |
| 两年排名 | 210/867 | |
| 三年排名 | 380/728 | |
| 今年以来 | 798/1230 | 408/1040 |
| 2024年排名 | 149/1292 | |
| 2023年排名 | 741/1121 | |
| 2022年排名 | 350/955 |
| 兴业恒悦180天持有期债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |