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| 基金资料 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 基金净值 | 1.0607 | 0.9308 |
| 基金类型 | FOF-进取型 | FOF-进取型 |
| 成立日期 | 2023-05-05 | 2021-11-24 |
| 最近份额 | 2.2567亿 | 1.7909亿 |
| 最近资产 | 1.98亿 | 1.59亿 |
| 基金公司 | 华夏基金 | 工银瑞信基金 |
| 基金经理 | 许利明 | 周崟 蒋华安 |
| 持股仓位 | 2.33% | 0.92% |
| 债券仓位 | 6.52% | 4.98% |
| 基金收益率 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周收益 | -2.04% | -2.33% |
| 月收益 | -4.03% | -7.06% |
| 季收益 | -10.04% | -11.66% |
| 年收益 | 1.16% | -12.59% |
| 两年收益 | 31.39% | 47.90% |
| 三年收益 | 8.52% | 18.67% |
| 今年以来 | -1.58% | -9.80% |
| 2025年收益 | 25.28% | 31.42% |
| 2024年收益 | -9.07% | 6.21% |
| 2023年收益 | % | -13.57% |
| 成立以来 | 18.28% | 4.18% |
| 收益同类排名 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972) | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218) |
| 周排名 | 44/96 | 23/28 |
| 月排名 | 54/96 | 27/28 |
| 季排名 | 85/96 | 23/28 |
| 年排名 | 58/85 | 17/20 |
| 两年排名 | 63/69 | 9/14 |
| 三年排名 | 56/60 | 9/12 |
| 今年以来 | 71/89 | 19/22 |
| 2025年排名 | 107/240 | 49/240 |
| 2024年排名 | 203/233 | 64/233 |
| 2023年排名 | 115/224 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A VS. 工银睿智进取股票(FOF(501218) |