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| 基金资料 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | 南方宝元债券A(202101) |
| 基金净值 | 1.1784 | 2.7913 |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | 债券型-混合二级 |
| 成立日期 | 2021-08-18 | 2002-09-20 |
| 最近份额 | 20.8752亿 | 31.7236亿 |
| 最近资产 | 0.68亿元 | 60.76亿元 |
| 基金公司 | 恒生前海基金 | 南方基金 |
| 基金经理 | 綦鹏 张昆 | 林乐峰 |
| 持股仓位 | 19.38% | 28.82% |
| 债券仓位 | 80.29% | 84.48% |
| 基金收益率 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周收益 | 0.63% | 0.28% |
| 月收益 | -0.62% | 0.35% |
| 季收益 | 0.20% | 1.35% |
| 年收益 | 12.81% | 5.64% |
| 两年收益 | 20.22% | 15.28% |
| 三年收益 | 24.68% | 11.63% |
| 今年以来 | 13.10% | 5.62% |
| 2024年收益 | 4.68% | 7.90% |
| 2023年收益 | 6.62% | -1.90% |
| 2022年收益 | -5.92% | -3.33% |
| 成立以来 | 17.80% | 690.47% |
| 收益同类排名 | 恒生前海恒源天利债券C(013205) | 南方宝元债券A(202101) |
| 周排名 | 64/1457 | 106/1457 |
| 月排名 | 1242/1447 | 89/1446 |
| 季排名 | 900/1404 | 133/1402 |
| 年排名 | 151/1211 | 458/1210 |
| 两年排名 | 148/1014 | 241/1014 |
| 三年排名 | 55/841 | 422/841 |
| 今年以来 | 152/1219 | 436/1219 |
| 2024年排名 | 577/1292 | 149/1292 |
| 2023年排名 | 18/1121 | 741/1121 |
| 2022年排名 | 523/955 | 350/955 |
| 恒生前海恒源天利债券C VS. 南方宝元债券A(202101) |