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| 基金资料 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.7288 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2021-09-29 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.1686亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.12亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 汇添富基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 乐无穹 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 92.83% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 2.36% | -0.30% |
| 月收益 | 8.87% | -5.92% |
| 季收益 | -3.75% | -7.75% |
| 年收益 | -11.34% | -11.76% |
| 两年收益 | -8.29% | -19.57% |
| 三年收益 | -% | -36.23% |
| 今年以来 | -3.73% | -9.78% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | -36.27% | 196.47% |
| 收益同类排名 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 1015/2752 | 4407/4653 |
| 月排名 | 957/2723 | 4634/4637 |
| 季排名 | 1949/2605 | 3868/4456 |
| 年排名 | 1143/2194 | 3362/3365 |
| 两年排名 | 955/1816 | 2458/2466 |
| 三年排名 | 0/1167 | 1951/1956 |
| 今年以来 | 1989/2643 | 3403/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |