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| 基金资料 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 2.6215 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 7.7492亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 1.91亿元 | |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 黄稚 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 94.03% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 0.79% | -0.03% |
| 月收益 | 3.80% | -8.03% |
| 季收益 | 19.97% | -10.47% |
| 年收益 | 72.01% | -13.30% |
| 两年收益 | 100.02% | -19.45% |
| 三年收益 | 68.55% | -37.26% |
| 今年以来 | 77.63% | -9.78% |
| 2024年收益 | 6.05% | -14.38% |
| 2023年收益 | -6.68% | -17.64% |
| 2022年收益 | -16.73% | -11.92% |
| 成立以来 | 28.05% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C(013081) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 777/4315 | 1245/4645 |
| 月排名 | 191/4300 | 4428/4625 |
| 季排名 | 27/4145 | 3992/4447 |
| 年排名 | 65/3179 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 41/2341 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 87/1849 | 1938/1947 |
| 今年以来 | 59/3225 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 1792/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 870/2655 | 1749/2655 |
| 2022年排名 | 506/2208 | 263/2208 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |