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| 基金资料 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0488 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2020-03-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 0.2765亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 0.22亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 南方基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 崔蕾 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 0.11% | 92.95% |
| 债券仓位 | 4.58% | 2.81% |
| 基金收益率 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | % | -0.30% |
| 月收益 | % | -5.92% |
| 季收益 | % | -7.75% |
| 年收益 | % | -11.76% |
| 两年收益 | % | -19.57% |
| 三年收益 | % | -36.23% |
| 今年以来 | % | -9.78% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | % | 196.47% |
| 收益同类排名 | 南方粤港澳大湾区ETF联接A(009079) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 4407/4653 | |
| 月排名 | 4634/4637 | |
| 季排名 | 3868/4456 | |
| 年排名 | 3362/3365 | |
| 两年排名 | 2458/2466 | |
| 三年排名 | 1951/1956 | |
| 今年以来 | 3403/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |