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| 基金资料 | 嘉实领航资产配置混合A(005156) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.1983 | 1.2766 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | |
| 成立日期 | 2017-10-26 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 20.8946亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 0.63亿元 | |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 张静 赵迁 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 0.00% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.37% | 3.56% |
| 基金收益率 | 嘉实领航资产配置混合A(005156) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.12% | 0.61% |
| 月收益 | 0.11% | 0.95% |
| 季收益 | 0.36% | 1.37% |
| 年收益 | 1.25% | 6.04% |
| 两年收益 | 3.49% | 11.25% |
| 三年收益 | -0.07% | 10.81% |
| 今年以来 | 1.18% | 6.29% |
| 2024年收益 | 2.14% | 3.82% |
| 2023年收益 | -4.55% | -0.16% |
| 2022年收益 | -10.71% | -2.74% |
| 成立以来 | 19.83% | 27.66% |
| 收益同类排名 | 嘉实领航资产配置混合A(005156) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 77/87 | 130/450 |
| 月排名 | 73/86 | 154/445 |
| 季排名 | 60/82 | 63/436 |
| 年排名 | 68/71 | 164/366 |
| 两年排名 | 67/70 | 154/331 |
| 三年排名 | 58/59 | 111/254 |
| 今年以来 | 67/71 | 157/367 |
| 2024年排名 | 305/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 259/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 112/289 | 33/289 |
| 嘉实领航资产配置混合A VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A VS. () |