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| 基金资料 | 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0342 | 1.4030 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2017-08-22 | 2008-03-19 |
| 最近份额 | 87.0246亿 | 198.9520亿 |
| 最近资产 | 90.61亿 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 国寿安保基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 董瑞倩 李一鸣 吴闻 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.13% | 12.24% |
| 债券仓位 | 107.79% | 85.00% |
| 基金收益率 | 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.14% | -0.07% |
| 月收益 | -0.20% | -0.43% |
| 季收益 | 0.63% | 0.79% |
| 年收益 | 3.29% | 4.30% |
| 两年收益 | 9.42% | 16.06% |
| 三年收益 | 15.50% | 18.31% |
| 今年以来 | 2.39% | 4.22% |
| 2024年收益 | 6.04% | 10.03% |
| 2023年收益 | 6.01% | 2.94% |
| 2022年收益 | 3.30% | -1.09% |
| 成立以来 | 46.25% | 280.55% |
| 收益同类排名 | 国寿安保安吉纯债半年定开债(004821) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 93/862 | 578/789 |
| 月排名 | 504/856 | 513/779 |
| 季排名 | 137/829 | 47/764 |
| 年排名 | 183/744 | 96/679 |
| 两年排名 | 160/632 | 36/572 |
| 三年排名 | 67/579 | 38/521 |
| 今年以来 | 267/746 | 97/681 |
| 2024年排名 | 137/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 155/3108 | 221/406 |
| 2022年排名 | 289/2727 | 190/341 |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 VS. 易方达增强回报债券A(110017) |