导航
| 基金资料 | 工银现金货币A(000677) | 银华日利A(511880) |
| 基金净值 | 0.7649 | 101.1726 |
| 基金类型 | 货币型-普通货币 | |
| 成立日期 | 2014-09-23 | 2013-04-01 |
| 最近份额 | 44.6856亿 | 6.9297亿 |
| 最近资产 | 1211.41亿元 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | 银华基金 |
| 基金经理 | 魏欣 王朔 姚璐伟 郝瑞 | 王树丽 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 42.53% | 46.62% |
| 基金收益率 | 工银现金货币A(000677) | 银华日利A(511880) |
| 周收益 | % | 0.02% |
| 月收益 | % | 0.09% |
| 季收益 | % | 0.27% |
| 年收益 | % | 1.16% |
| 两年收益 | % | 2.73% |
| 三年收益 | % | 4.55% |
| 今年以来 | % | 1.11% |
| 2024年收益 | % | 1.52% |
| 2023年收益 | % | 1.78% |
| 2022年收益 | % | 1.70% |
| 成立以来 | % | 38.79% |
| 收益同类排名 | 工银现金货币A(000677) | 银华日利A(511880) |
| 周排名 | 352/936 | |
| 月排名 | 579/928 | |
| 季排名 | 660/921 | |
| 年排名 | 742/868 | |
| 两年排名 | 735/822 | |
| 三年排名 | 634/728 | |
| 今年以来 | 750/869 | |
| 2024年排名 | 743/896 | |
| 2023年排名 | 612/855 | |
| 2022年排名 | 505/766 |
| 工银现金货币A VS. 银华日利A(511880) |
| 银华日利A VS. () |