近一年安信灵活配置混合A|安信策略基金净值查询
查询指定日期范围安信灵活配置混合750001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信灵活配置混合 |
2.9818 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
安信灵活配置混合 |
2.9655 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
安信灵活配置混合 |
2.9880 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
安信灵活配置混合 |
3.0001 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
安信灵活配置混合 |
3.0329 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
安信灵活配置混合 |
3.0432 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信灵活配置混合 |
3.0360 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
安信灵活配置混合 |
3.0358 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
安信灵活配置混合 |
3.0453 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
安信灵活配置混合 |
3.0325 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
安信灵活配置混合 |
3.0222 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
安信灵活配置混合 |
3.0553 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
安信灵活配置混合 |
3.0609 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
安信灵活配置混合 |
3.0370 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
安信灵活配置混合 |
3.0188 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
安信灵活配置混合 |
2.9999 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
安信灵活配置混合 |
2.9933 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9896 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
安信灵活配置混合 |
3.0004 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
安信灵活配置混合 |
2.9879 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
安信灵活配置混合 |
2.9972 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
安信灵活配置混合 |
3.0197 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
安信灵活配置混合 |
2.9984 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
安信灵活配置混合 |
2.9892 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
安信灵活配置混合 |
2.9970 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
安信灵活配置混合 |
3.0177 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
安信灵活配置混合 |
3.0236 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
安信灵活配置混合 |
3.0234 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
安信灵活配置混合 |
3.0012 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
安信灵活配置混合 |
2.9821 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
安信灵活配置混合 |
2.9787 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
安信灵活配置混合 |
2.9821 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
安信灵活配置混合 |
2.9943 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
安信灵活配置混合 |
3.0021 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
安信灵活配置混合 |
3.0058 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
安信灵活配置混合 |
2.9720 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
安信灵活配置混合 |
2.9535 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
安信灵活配置混合 |
2.9526 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9329 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
安信灵活配置混合 |
2.9650 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
安信灵活配置混合 |
2.9386 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
安信灵活配置混合 |
2.9046 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
安信灵活配置混合 |
2.9068 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
安信灵活配置混合 |
2.8194 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
安信灵活配置混合 |
2.8657 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
安信灵活配置混合 |
2.8844 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
安信灵活配置混合 |
2.8856 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
安信灵活配置混合 |
2.8259 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
安信灵活配置混合 |
2.8451 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
安信灵活配置混合 |
2.8985 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
安信灵活配置混合 |
2.8560 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
安信灵活配置混合 |
2.8817 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
安信灵活配置混合 |
2.9011 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
安信灵活配置混合 |
2.9188 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
安信灵活配置混合 |
2.8913 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
安信灵活配置混合 |
2.9049 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
安信灵活配置混合 |
2.9184 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
安信灵活配置混合 |
2.9050 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
安信灵活配置混合 |
2.9041 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
安信灵活配置混合 |
2.9565 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9922 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
安信灵活配置混合 |
2.9741 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
安信灵活配置混合 |
3.0151 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
安信灵活配置混合 |
3.0076 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
安信灵活配置混合 |
3.0329 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
安信灵活配置混合 |
3.0468 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
安信灵活配置混合 |
3.0671 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
安信灵活配置混合 |
3.0894 |
0.71% |
| 2026-06-11 |
安信灵活配置混合 |
3.0677 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
安信灵活配置混合 |
3.0580 |
0.26% |
| 2026-06-09 |
安信灵活配置混合 |
3.0501 |
-0.74% |
| 2026-06-08 |
安信灵活配置混合 |
3.0729 |
-0.29% |
| 2026-06-05 |
安信灵活配置混合 |
3.0819 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
安信灵活配置混合 |
3.0953 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
安信灵活配置混合 |
3.1136 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
安信灵活配置混合 |
3.0987 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
安信灵活配置混合 |
3.1062 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
安信灵活配置混合 |
3.1072 |
0.17% |
| 2026-05-28 |
安信灵活配置混合 |
3.1019 |
-0.25% |
| 2026-05-27 |
安信灵活配置混合 |
3.1098 |
-0.39% |
| 2026-05-26 |
安信灵活配置混合 |
3.1220 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
安信灵活配置混合 |
3.1089 |
-0.80% |
| 2026-05-22 |
安信灵活配置混合 |
3.1340 |
-0.69% |
| 2026-05-21 |
安信灵活配置混合 |
3.1557 |
-0.49% |
| 2026-05-20 |
安信灵活配置混合 |
3.1712 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
安信灵活配置混合 |
3.1840 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
安信灵活配置混合 |
3.1686 |
-0.47% |
| 2026-05-15 |
安信灵活配置混合 |
3.1835 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
安信灵活配置混合 |
3.2028 |
-0.66% |
| 2026-05-13 |
安信灵活配置混合 |
3.2242 |
-0.06% |
| 2026-05-12 |
安信灵活配置混合 |
3.2260 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
安信灵活配置混合 |
3.2335 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
安信灵活配置混合 |
3.2199 |
-0.59% |
| 2026-04-30 |
安信灵活配置混合 |
3.2620 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
安信灵活配置混合 |
3.2785 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
安信灵活配置混合 |
3.2418 |
0.86% |
| 2026-04-27 |
安信灵活配置混合 |
3.2143 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
安信灵活配置混合 |
3.2285 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
安信灵活配置混合 |
3.2358 |
0.37% |
| 2026-04-22 |
安信灵活配置混合 |
3.2240 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
安信灵活配置混合 |
3.2246 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
安信灵活配置混合 |
3.2142 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
安信灵活配置混合 |
3.1895 |
-0.71% |
| 2026-04-16 |
安信灵活配置混合 |
3.2123 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
安信灵活配置混合 |
3.1965 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
安信灵活配置混合 |
3.1975 |
0.09% |
| 2026-04-13 |
安信灵活配置混合 |
3.1945 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
安信灵活配置混合 |
3.1976 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
安信灵活配置混合 |
3.1811 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
安信灵活配置混合 |
3.1928 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
安信灵活配置混合 |
3.1675 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
安信灵活配置混合 |
3.1577 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
安信灵活配置混合 |
3.1830 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
安信灵活配置混合 |
3.1846 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
安信灵活配置混合 |
3.1689 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
安信灵活配置混合 |
3.1943 |
0.86% |
| 2026-03-27 |
安信灵活配置混合 |
3.1672 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
安信灵活配置混合 |
3.1462 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
安信灵活配置混合 |
3.1583 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
安信灵活配置混合 |
3.1504 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
安信灵活配置混合 |
3.1311 |
-2.15% |
| 2026-03-20 |
安信灵活配置混合 |
3.2000 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
安信灵活配置混合 |
3.2165 |
-0.96% |
| 2026-03-18 |
安信灵活配置混合 |
3.2477 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
安信灵活配置混合 |
3.2560 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
安信灵活配置混合 |
3.2598 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
安信灵活配置混合 |
3.2791 |
0.41% |
| 2026-03-12 |
安信灵活配置混合 |
3.2658 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
安信灵活配置混合 |
3.2717 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
安信灵活配置混合 |
3.2630 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
安信灵活配置混合 |
3.2573 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
安信灵活配置混合 |
3.2855 |
0.71% |
| 2026-03-05 |
安信灵活配置混合 |
3.2622 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
安信灵活配置混合 |
3.2617 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
安信灵活配置混合 |
3.3037 |
0.16% |
| 2026-03-02 |
安信灵活配置混合 |
3.2985 |
2.24% |
| 2026-02-27 |
安信灵活配置混合 |
3.2262 |
0.70% |
| 2026-02-26 |
安信灵活配置混合 |
3.2039 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
安信灵活配置混合 |
3.2185 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
安信灵活配置混合 |
3.2098 |
1.95% |
| 2026-02-13 |
安信灵活配置混合 |
3.1485 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
安信灵活配置混合 |
3.2031 |
-0.10% |
| 2026-02-11 |
安信灵活配置混合 |
3.2063 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
安信灵活配置混合 |
3.1869 |
-0.44% |
| 2026-02-09 |
安信灵活配置混合 |
3.2011 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
安信灵活配置混合 |
3.1875 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
安信灵活配置混合 |
3.1826 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
安信灵活配置混合 |
3.1920 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
安信灵活配置混合 |
3.1763 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
安信灵活配置混合 |
3.1660 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
安信灵活配置混合 |
3.2929 |
-1.15% |
| 2026-01-29 |
安信灵活配置混合 |
3.3311 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
安信灵活配置混合 |
3.3212 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
安信灵活配置混合 |
3.2486 |
-1.56% |
| 2026-01-26 |
安信灵活配置混合 |
3.2992 |
2.29% |
| 2026-01-23 |
安信灵活配置混合 |
3.2254 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
安信灵活配置混合 |
3.2108 |
1.04% |
| 2026-01-21 |
安信灵活配置混合 |
3.1778 |
1.96% |
| 2026-01-20 |
安信灵活配置混合 |
3.1167 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
安信灵活配置混合 |
3.1152 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
安信灵活配置混合 |
3.0725 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
安信灵活配置混合 |
3.0898 |
0.98% |
| 2026-01-14 |
安信灵活配置混合 |
3.0599 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
安信灵活配置混合 |
3.0435 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
安信灵活配置混合 |
3.0457 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
安信灵活配置混合 |
3.0311 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
安信灵活配置混合 |
2.9768 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
安信灵活配置混合 |
3.0139 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
安信灵活配置混合 |
3.0189 |
2.71% |
| 2026-01-05 |
安信灵活配置混合 |
2.9392 |
1.64% |
| 2025-12-31 |
安信灵活配置混合 |
2.8919 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
安信灵活配置混合 |
2.8946 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
安信灵活配置混合 |
2.8837 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
安信灵活配置混合 |
2.8890 |
0.55% |
| 2025-12-25 |
安信灵活配置混合 |
2.8732 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
安信灵活配置混合 |
2.8736 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
安信灵活配置混合 |
2.8665 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
安信灵活配置混合 |
2.8519 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
安信灵活配置混合 |
2.8397 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
安信灵活配置混合 |
2.8302 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
安信灵活配置混合 |
2.8491 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
安信灵活配置混合 |
2.8062 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
安信灵活配置混合 |
2.8154 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
安信灵活配置混合 |
2.8150 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
安信灵活配置混合 |
2.7890 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
安信灵活配置混合 |
2.8041 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
安信灵活配置混合 |
2.7970 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
安信灵活配置混合 |
2.8288 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
安信灵活配置混合 |
2.8271 |
1.56% |
| 2025-12-04 |
安信灵活配置混合 |
2.7836 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
安信灵活配置混合 |
2.7920 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
安信灵活配置混合 |
2.7874 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
安信灵活配置混合 |
2.7892 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
安信灵活配置混合 |
2.7614 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
安信灵活配置混合 |
2.7497 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
安信灵活配置混合 |
2.7413 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
安信灵活配置混合 |
2.7459 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
安信灵活配置混合 |
2.7373 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
安信灵活配置混合 |
2.7352 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
安信灵活配置混合 |
2.7839 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
安信灵活配置混合 |
2.8028 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
安信灵活配置混合 |
2.7841 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
安信灵活配置混合 |
2.8039 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
安信灵活配置混合 |
2.8274 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
安信灵活配置混合 |
2.8685 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
安信灵活配置混合 |
2.8325 |
-0.27% |
| 2025-11-11 |
安信灵活配置混合 |
2.8403 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
安信灵活配置混合 |
2.8434 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
安信灵活配置混合 |
2.8171 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
安信灵活配置混合 |
2.8090 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
安信灵活配置混合 |
2.7810 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
安信灵活配置混合 |
2.7721 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
安信灵活配置混合 |
2.8071 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
安信灵活配置混合 |
2.7908 |
-0.40% |
| 2025-10-30 |
安信灵活配置混合 |
2.8019 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
安信灵活配置混合 |
2.8099 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
安信灵活配置混合 |
2.7570 |
-0.83% |
| 2025-10-27 |
安信灵活配置混合 |
2.7801 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
安信灵活配置混合 |
2.7585 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
安信灵活配置混合 |
2.7598 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
安信灵活配置混合 |
2.7364 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
安信灵活配置混合 |
2.7394 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
安信灵活配置混合 |
2.7221 |
-0.27% |
| 2025-10-17 |
安信灵活配置混合 |
2.7295 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
安信灵活配置混合 |
2.7865 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
安信灵活配置混合 |
2.8031 |
1.18% |
| 2025-10-14 |
安信灵活配置混合 |
2.7705 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
安信灵活配置混合 |
2.7945 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
安信灵活配置混合 |
2.8163 |
-1.26% |
| 2025-10-09 |
安信灵活配置混合 |
2.8522 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
安信灵活配置混合 |
2.8301 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
安信灵活配置混合 |
2.8113 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
安信灵活配置混合 |
2.7761 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
安信灵活配置混合 |
2.7975 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
安信灵活配置混合 |
2.7928 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
安信灵活配置混合 |
2.7548 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
安信灵活配置混合 |
2.7521 |
0.46% |
| 2025-09-19 |
安信灵活配置混合 |
2.7394 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
安信灵活配置混合 |
2.7316 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
安信灵活配置混合 |
2.7630 |
0.40% |
