近一季安信灵活配置混合A|安信策略基金净值查询
查询指定日期范围安信灵活配置混合750001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信灵活配置混合 |
2.9818 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
安信灵活配置混合 |
2.9655 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
安信灵活配置混合 |
2.9880 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
安信灵活配置混合 |
3.0001 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
安信灵活配置混合 |
3.0329 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
安信灵活配置混合 |
3.0432 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
安信灵活配置混合 |
3.0360 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
安信灵活配置混合 |
3.0358 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
安信灵活配置混合 |
3.0453 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
安信灵活配置混合 |
3.0325 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
安信灵活配置混合 |
3.0222 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
安信灵活配置混合 |
3.0553 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
安信灵活配置混合 |
3.0609 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
安信灵活配置混合 |
3.0370 |
0.60% |
| 2026-08-27 |
安信灵活配置混合 |
3.0188 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
安信灵活配置混合 |
2.9999 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
安信灵活配置混合 |
2.9933 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9896 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
安信灵活配置混合 |
3.0004 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
安信灵活配置混合 |
2.9879 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
安信灵活配置混合 |
2.9972 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
安信灵活配置混合 |
3.0197 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
安信灵活配置混合 |
2.9984 |
0.31% |
| 2026-08-14 |
安信灵活配置混合 |
2.9892 |
-0.26% |
| 2026-08-13 |
安信灵活配置混合 |
2.9970 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
安信灵活配置混合 |
3.0177 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
安信灵活配置混合 |
3.0236 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
安信灵活配置混合 |
3.0234 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
安信灵活配置混合 |
3.0012 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
安信灵活配置混合 |
2.9821 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
安信灵活配置混合 |
2.9787 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
安信灵活配置混合 |
2.9821 |
-0.41% |
| 2026-08-03 |
安信灵活配置混合 |
2.9943 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
安信灵活配置混合 |
3.0021 |
-0.12% |
| 2026-07-30 |
安信灵活配置混合 |
3.0058 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
安信灵活配置混合 |
2.9720 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
安信灵活配置混合 |
2.9535 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
安信灵活配置混合 |
2.9526 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9329 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
安信灵活配置混合 |
2.9650 |
0.90% |
| 2026-07-22 |
安信灵活配置混合 |
2.9386 |
1.17% |
| 2026-07-21 |
安信灵活配置混合 |
2.9046 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
安信灵活配置混合 |
2.9068 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
安信灵活配置混合 |
2.8194 |
-1.62% |
| 2026-07-16 |
安信灵活配置混合 |
2.8657 |
-0.65% |
| 2026-07-15 |
安信灵活配置混合 |
2.8844 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
安信灵活配置混合 |
2.8856 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
安信灵活配置混合 |
2.8259 |
-0.67% |
| 2026-07-10 |
安信灵活配置混合 |
2.8451 |
-1.84% |
| 2026-07-09 |
安信灵活配置混合 |
2.8985 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
安信灵活配置混合 |
2.8560 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
安信灵活配置混合 |
2.8817 |
-0.67% |
| 2026-07-06 |
安信灵活配置混合 |
2.9011 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
安信灵活配置混合 |
2.9188 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
安信灵活配置混合 |
2.8913 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
安信灵活配置混合 |
2.9049 |
-0.46% |
| 2026-06-30 |
安信灵活配置混合 |
2.9184 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
安信灵活配置混合 |
2.9050 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
安信灵活配置混合 |
2.9041 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
安信灵活配置混合 |
2.9565 |
-1.21% |
| 2026-06-24 |
安信灵活配置混合 |
2.9922 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
安信灵活配置混合 |
2.9741 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
安信灵活配置混合 |
3.0151 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
安信灵活配置混合 |
3.0076 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
安信灵活配置混合 |
3.0329 |
-0.46% |
