热搜: 惩罚性 诺安先锋混合A 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

近一季交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银安心收益债券A519753净值及计算阶段收益
近一季519753基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银安心收益债券A 1.1398 0.11%
2026-09-15 交银安心收益债券A 1.1385 -0.03%
2026-09-14 交银安心收益债券A 1.1388 0.01%
2026-09-11 交银安心收益债券A 1.1387 -0.18%
2026-09-10 交银安心收益债券A 1.1408 -0.09%
2026-09-09 交银安心收益债券A 1.1418 0.05%
2026-09-08 交银安心收益债券A 1.1412 -0.08%
2026-09-07 交银安心收益债券A 1.1421 0.11%
2026-09-04 交银安心收益债券A 1.1408 -0.04%
2026-09-03 交银安心收益债券A 1.1413 0.05%
2026-09-02 交银安心收益债券A 1.1407 -0.18%
2026-09-01 交银安心收益债券A 1.1428 -0.04%
2026-08-31 交银安心收益债券A 1.1433 0.12%
2026-08-28 交银安心收益债券A 1.1419 -0.07%
2026-08-27 交银安心收益债券A 1.1427 0.11%
2026-08-26 交银安心收益债券A 1.1415 0.10%
2026-08-25 交银安心收益债券A 1.1404 0.03%
2026-08-24 交银安心收益债券A 1.1401 -0.12%
2026-08-21 交银安心收益债券A 1.1415 0.04%
2026-08-20 交银安心收益债券A 1.1410 0.07%
2026-08-19 交银安心收益债券A 1.1402 -0.38%
2026-08-18 交银安心收益债券A 1.1445 0.02%
2026-08-17 交银安心收益债券A 1.1443 0.36%
2026-08-14 交银安心收益债券A 1.1402 0.02%
2026-08-13 交银安心收益债券A 1.1400 -0.11%
2026-08-12 交银安心收益债券A 1.1412 0.06%
2026-08-11 交银安心收益债券A 1.1405 -0.11%
2026-08-10 交银安心收益债券A 1.1418 0.10%
2026-08-07 交银安心收益债券A 1.1407 0.17%
2026-08-06 交银安心收益债券A 1.1388 0.04%
2026-08-05 交银安心收益债券A 1.1384 0.33%
2026-08-04 交银安心收益债券A 1.1346 0.23%
2026-08-03 交银安心收益债券A 1.1320 -0.19%
2026-07-31 交银安心收益债券A 1.1341 0.15%
2026-07-30 交银安心收益债券A 1.1324 -0.26%
2026-07-29 交银安心收益债券A 1.1354 0.24%
2026-07-28 交银安心收益债券A 1.1327 -0.40%
2026-07-27 交银安心收益债券A 1.1372 0.25%
2026-07-24 交银安心收益债券A 1.1344 -0.20%
2026-07-23 交银安心收益债券A 1.1367 0.14%
2026-07-22 交银安心收益债券A 1.1351 -0.05%
2026-07-21 交银安心收益债券A 1.1357 0.45%
2026-07-20 交银安心收益债券A 1.1306 0.05%
2026-07-17 交银安心收益债券A 1.1300 -0.49%
2026-07-16 交银安心收益债券A 1.1356 -0.25%
2026-07-15 交银安心收益债券A 1.1384 -0.16%
2026-07-14 交银安心收益债券A 1.1402 0.32%
2026-07-13 交银安心收益债券A 1.1366 -0.39%
2026-07-10 交银安心收益债券A 1.1411 -0.36%
2026-07-09 交银安心收益债券A 1.1452 0.32%
2026-07-08 交银安心收益债券A 1.1415 -0.22%
2026-07-07 交银安心收益债券A 1.1440 -0.15%
2026-07-06 交银安心收益债券A 1.1457 0.06%
2026-07-03 交银安心收益债券A 1.1450 0.17%
2026-07-02 交银安心收益债券A 1.1431 -0.44%
2026-07-01 交银安心收益债券A 1.1481 -0.05%
2026-06-30 交银安心收益债券A 1.1487 0.28%
2026-06-29 交银安心收益债券A 1.1455 0.12%
2026-06-26 交银安心收益债券A 1.1441 -0.34%
2026-06-25 交银安心收益债券A 1.1480 0.12%
2026-06-24 交银安心收益债券A 1.1466 0.28%
2026-06-23 交银安心收益债券A 1.1434 -0.27%
2026-06-22 交银安心收益债券A 1.1465 0.17%
2026-06-18 交银安心收益债券A 1.1445 0.11%
2026-06-17 交银安心收益债券A 1.1432 0.27%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
标签云