今年以来华宝宝康配置混合|宝康配置基金净值查询
查询指定日期范围华宝宝康配置混合240002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝宝康配置混合 |
4.1220 |
0.60% |
| 2026-09-15 |
华宝宝康配置混合 |
4.0974 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华宝宝康配置混合 |
4.1195 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
华宝宝康配置混合 |
4.1480 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
华宝宝康配置混合 |
4.1595 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
华宝宝康配置混合 |
4.1823 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
华宝宝康配置混合 |
4.1711 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华宝宝康配置混合 |
4.1796 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
华宝宝康配置混合 |
4.1463 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
华宝宝康配置混合 |
4.1423 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
华宝宝康配置混合 |
4.1394 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
华宝宝康配置混合 |
4.1837 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
华宝宝康配置混合 |
4.1876 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华宝宝康配置混合 |
4.1854 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
华宝宝康配置混合 |
4.1963 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
华宝宝康配置混合 |
4.1784 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
华宝宝康配置混合 |
4.1608 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
华宝宝康配置混合 |
4.1861 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
华宝宝康配置混合 |
4.2277 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
华宝宝康配置混合 |
4.2035 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华宝宝康配置混合 |
4.1963 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
华宝宝康配置混合 |
4.2758 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
华宝宝康配置混合 |
4.2872 |
0.86% |
| 2026-08-14 |
华宝宝康配置混合 |
4.2507 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
华宝宝康配置混合 |
4.2408 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
华宝宝康配置混合 |
4.2518 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
华宝宝康配置混合 |
4.2303 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
华宝宝康配置混合 |
4.2425 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
华宝宝康配置混合 |
4.2446 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
华宝宝康配置混合 |
4.2500 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
华宝宝康配置混合 |
4.2502 |
-0.10% |
| 2026-08-04 |
华宝宝康配置混合 |
4.2545 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
华宝宝康配置混合 |
4.1880 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
华宝宝康配置混合 |
4.2014 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
华宝宝康配置混合 |
4.1733 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
华宝宝康配置混合 |
4.2156 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
华宝宝康配置混合 |
4.1825 |
-2.53% |
| 2026-07-27 |
华宝宝康配置混合 |
4.2910 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华宝宝康配置混合 |
4.2437 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
华宝宝康配置混合 |
4.2953 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
华宝宝康配置混合 |
4.2833 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
华宝宝康配置混合 |
4.3270 |
1.82% |
| 2026-07-20 |
华宝宝康配置混合 |
4.2496 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
华宝宝康配置混合 |
4.1781 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
华宝宝康配置混合 |
4.2662 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
华宝宝康配置混合 |
4.3027 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
华宝宝康配置混合 |
4.2845 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
华宝宝康配置混合 |
4.2001 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
华宝宝康配置混合 |
4.2082 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
华宝宝康配置混合 |
4.2671 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
华宝宝康配置混合 |
4.2116 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
华宝宝康配置混合 |
4.2252 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
华宝宝康配置混合 |
4.2416 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
华宝宝康配置混合 |
4.2414 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
华宝宝康配置混合 |
4.2153 |
-1.56% |
| 2026-07-01 |
华宝宝康配置混合 |
4.2821 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
华宝宝康配置混合 |
4.2916 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
华宝宝康配置混合 |
4.2567 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
华宝宝康配置混合 |
4.2291 |
-1.94% |
| 2026-06-25 |
华宝宝康配置混合 |
4.3128 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
华宝宝康配置混合 |
4.2792 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
华宝宝康配置混合 |
4.2730 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
华宝宝康配置混合 |
4.3466 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
华宝宝康配置混合 |
4.3061 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
华宝宝康配置混合 |
4.2837 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
华宝宝康配置混合 |
4.2785 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
华宝宝康配置混合 |
4.2946 |
1.25% |
| 2026-06-12 |
华宝宝康配置混合 |
4.2416 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
华宝宝康配置混合 |
4.2239 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
华宝宝康配置混合 |
4.2466 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
华宝宝康配置混合 |
4.2632 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
华宝宝康配置混合 |
4.2143 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
华宝宝康配置混合 |
4.2557 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
华宝宝康配置混合 |
4.3123 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
华宝宝康配置混合 |
4.3408 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
华宝宝康配置混合 |
4.3090 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
华宝宝康配置混合 |
4.2403 |
-0.61% |
| 2026-05-29 |
华宝宝康配置混合 |
4.2663 |
0.10% |
| 2026-05-28 |
华宝宝康配置混合 |
4.2619 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
华宝宝康配置混合 |
4.2398 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
华宝宝康配置混合 |
4.2407 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
华宝宝康配置混合 |
4.2153 |
1.03% |
| 2026-05-22 |
华宝宝康配置混合 |
4.1724 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
华宝宝康配置混合 |
4.1334 |
-0.87% |
| 2026-05-20 |
华宝宝康配置混合 |
4.1697 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
华宝宝康配置混合 |
4.1685 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
华宝宝康配置混合 |
4.1865 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
华宝宝康配置混合 |
4.2124 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
华宝宝康配置混合 |
4.2371 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
华宝宝康配置混合 |
4.2546 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
华宝宝康配置混合 |
4.2259 |
0.74% |
| 2026-05-11 |
华宝宝康配置混合 |
4.1948 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
华宝宝康配置混合 |
4.1600 |
-0.34% |
| 2026-04-30 |
华宝宝康配置混合 |
4.1478 |
-0.20% |
| 2026-04-29 |
华宝宝康配置混合 |
4.1560 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
华宝宝康配置混合 |
4.1195 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
华宝宝康配置混合 |
4.1321 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
华宝宝康配置混合 |
4.1621 |
-0.64% |
| 2026-04-23 |
华宝宝康配置混合 |
4.1890 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
华宝宝康配置混合 |
4.1907 |
0.68% |
| 2026-04-21 |
华宝宝康配置混合 |
4.1624 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
华宝宝康配置混合 |
4.1539 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
华宝宝康配置混合 |
4.1573 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
华宝宝康配置混合 |
4.1387 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
华宝宝康配置混合 |
4.0890 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华宝宝康配置混合 |
4.0879 |
0.81% |
| 2026-04-13 |
华宝宝康配置混合 |
4.0550 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
华宝宝康配置混合 |
4.0578 |
1.21% |
| 2026-04-09 |
华宝宝康配置混合 |
4.0093 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
华宝宝康配置混合 |
4.0224 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
华宝宝康配置混合 |
3.9401 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
华宝宝康配置混合 |
3.9382 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
华宝宝康配置混合 |
3.9499 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
华宝宝康配置混合 |
3.9694 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
华宝宝康配置混合 |
3.9208 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
华宝宝康配置混合 |
3.9344 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华宝宝康配置混合 |
3.9374 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
华宝宝康配置混合 |
3.9193 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
华宝宝康配置混合 |
3.9493 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
华宝宝康配置混合 |
3.9220 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
华宝宝康配置混合 |
3.9050 |
-1.70% |
| 2026-03-20 |
华宝宝康配置混合 |
3.9727 |
0.70% |
| 2026-03-19 |
华宝宝康配置混合 |
3.9451 |
-0.53% |
| 2026-03-18 |
华宝宝康配置混合 |
3.9661 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
华宝宝康配置混合 |
3.9371 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
华宝宝康配置混合 |
3.9540 |
0.47% |
| 2026-03-13 |
华宝宝康配置混合 |
3.9355 |
0.07% |
| 2026-03-12 |
华宝宝康配置混合 |
3.9327 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
华宝宝康配置混合 |
3.9424 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
华宝宝康配置混合 |
3.9223 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
华宝宝康配置混合 |
3.8880 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
华宝宝康配置混合 |
3.9168 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华宝宝康配置混合 |
3.9040 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
华宝宝康配置混合 |
3.8695 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
华宝宝康配置混合 |
3.9078 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
华宝宝康配置混合 |
3.9239 |
0.38% |
| 2026-02-27 |
华宝宝康配置混合 |
3.9091 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
华宝宝康配置混合 |
3.9345 |
-0.40% |
| 2026-02-25 |
华宝宝康配置混合 |
3.9504 |
0.39% |
| 2026-02-24 |
华宝宝康配置混合 |
3.9352 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
华宝宝康配置混合 |
3.9265 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
华宝宝康配置混合 |
3.9488 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
华宝宝康配置混合 |
3.9558 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
华宝宝康配置混合 |
3.9698 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
华宝宝康配置混合 |
3.9729 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
华宝宝康配置混合 |
3.9351 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
华宝宝康配置混合 |
3.9530 |
-0.16% |
| 2026-02-04 |
华宝宝康配置混合 |
3.9592 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
华宝宝康配置混合 |
3.9466 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
华宝宝康配置混合 |
3.9303 |
-1.09% |
| 2026-01-30 |
华宝宝康配置混合 |
3.9738 |
0.17% |
| 2026-01-29 |
华宝宝康配置混合 |
3.9672 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
华宝宝康配置混合 |
3.9424 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
华宝宝康配置混合 |
3.9321 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
华宝宝康配置混合 |
3.9280 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
华宝宝康配置混合 |
3.9214 |
-0.52% |
| 2026-01-22 |
华宝宝康配置混合 |
3.9420 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
华宝宝康配置混合 |
3.9304 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
华宝宝康配置混合 |
3.9347 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
华宝宝康配置混合 |
3.9499 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
华宝宝康配置混合 |
3.9543 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
华宝宝康配置混合 |
3.9645 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
华宝宝康配置混合 |
3.9432 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
华宝宝康配置混合 |
3.9467 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
华宝宝康配置混合 |
3.9739 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
华宝宝康配置混合 |
3.9730 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
华宝宝康配置混合 |
3.9696 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
华宝宝康配置混合 |
3.9883 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
华宝宝康配置混合 |
3.9863 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
华宝宝康配置混合 |
3.9794 |
0.64% |
