今年以来招商安盈保本基金净值查询
查询指定日期范围招商保本217024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
招商保本 |
1.1204 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
招商保本 |
1.1142 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
招商保本 |
1.1111 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
招商保本 |
1.1118 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
招商保本 |
1.1114 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
招商保本 |
1.1097 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
招商保本 |
1.1097 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
招商保本 |
1.1148 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
招商保本 |
1.1162 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
招商保本 |
1.1135 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
招商保本 |
1.1122 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
招商保本 |
1.1083 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
招商保本 |
1.1116 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
招商保本 |
1.1042 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
招商保本 |
1.1046 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
招商保本 |
1.1018 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
招商保本 |
1.1011 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
招商保本 |
1.1002 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商保本 |
1.0997 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
招商保本 |
1.0971 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
招商保本 |
1.0957 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
招商保本 |
1.0955 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
招商保本 |
1.0904 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
招商保本 |
1.0886 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
招商保本 |
1.0902 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
招商保本 |
1.0910 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
招商保本 |
1.0928 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
招商保本 |
1.0961 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
招商保本 |
1.0965 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
招商保本 |
1.0967 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
招商保本 |
1.0972 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
招商保本 |
1.0957 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
招商保本 |
1.0937 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
招商保本 |
1.0909 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
招商保本 |
1.0913 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
招商保本 |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
招商保本 |
1.0940 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
招商保本 |
1.0920 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
招商保本 |
1.0924 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
招商保本 |
1.0907 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
招商保本 |
1.0912 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
招商保本 |
1.0864 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
招商保本 |
1.0851 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
招商保本 |
1.0802 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
招商保本 |
1.0837 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
招商保本 |
1.0812 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
招商保本 |
1.0841 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
招商保本 |
1.0830 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
招商保本 |
1.0772 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
招商保本 |
1.0758 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
招商保本 |
1.0744 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
招商保本 |
1.0701 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
招商保本 |
1.0678 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
招商保本 |
1.0591 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
招商保本 |
1.0487 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
招商保本 |
1.0522 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
招商保本 |
1.0567 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
招商保本 |
1.0593 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
招商保本 |
1.0623 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
招商保本 |
1.0664 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
招商保本 |
1.0680 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
招商保本 |
1.0682 |
0.90% |
| 2024-01-24 |
招商保本 |
1.0587 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
招商保本 |
1.0549 |
0.28% |
| 2024-01-22 |
招商保本 |
1.0520 |
-0.91% |
| 2024-01-19 |
招商保本 |
1.0617 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
招商保本 |
1.0631 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
招商保本 |
1.0646 |
-0.38% |
| 2024-01-16 |
招商保本 |
1.0687 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
招商保本 |
1.0691 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
招商保本 |
1.0694 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
招商保本 |
1.0702 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
招商保本 |
1.0701 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
招商保本 |
1.0717 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
招商保本 |
1.0698 |
-0.27% |
| 2024-01-05 |
招商保本 |
1.0727 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
招商保本 |
1.0745 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
招商保本 |
1.0752 |
0.15% |
| 2024-01-02 |
招商保本 |
1.0736 |
0.31% |
