近一年招商安盈保本基金净值查询
查询指定日期范围招商保本217024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
招商保本 |
1.1204 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
招商保本 |
1.1142 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
招商保本 |
1.1111 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
招商保本 |
1.1118 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
招商保本 |
1.1114 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
招商保本 |
1.1097 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
招商保本 |
1.1097 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
招商保本 |
1.1148 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
招商保本 |
1.1162 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
招商保本 |
1.1135 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
招商保本 |
1.1122 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
招商保本 |
1.1083 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
招商保本 |
1.1116 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
招商保本 |
1.1042 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
招商保本 |
1.1046 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
招商保本 |
1.1018 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
招商保本 |
1.1011 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
招商保本 |
1.1002 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
招商保本 |
1.0997 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
招商保本 |
1.0971 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
招商保本 |
1.0957 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
招商保本 |
1.0955 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
招商保本 |
1.0904 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
招商保本 |
1.0886 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
招商保本 |
1.0902 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
招商保本 |
1.0910 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
招商保本 |
1.0928 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
招商保本 |
1.0961 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
招商保本 |
1.0965 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
招商保本 |
1.0967 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
招商保本 |
1.0972 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
招商保本 |
1.0957 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
招商保本 |
1.0937 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
招商保本 |
1.0909 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
招商保本 |
1.0913 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
招商保本 |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
招商保本 |
1.0940 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
招商保本 |
1.0920 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
招商保本 |
1.0924 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
招商保本 |
1.0907 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
招商保本 |
1.0912 |
0.44% |
| 2024-03-01 |
招商保本 |
1.0864 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
招商保本 |
1.0851 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
招商保本 |
1.0802 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
招商保本 |
1.0837 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
招商保本 |
1.0812 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
招商保本 |
1.0841 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
招商保本 |
1.0830 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
招商保本 |
1.0772 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
招商保本 |
1.0758 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
招商保本 |
1.0744 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
招商保本 |
1.0701 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
招商保本 |
1.0678 |
0.82% |
| 2024-02-06 |
招商保本 |
1.0591 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
招商保本 |
1.0487 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
招商保本 |
1.0522 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
招商保本 |
1.0567 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
招商保本 |
1.0593 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
招商保本 |
1.0623 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
招商保本 |
1.0664 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
招商保本 |
1.0680 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
招商保本 |
1.0682 |
0.90% |
| 2024-01-24 |
招商保本 |
1.0587 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
招商保本 |
1.0549 |
0.28% |
| 2024-01-22 |
招商保本 |
1.0520 |
-0.91% |
| 2024-01-19 |
招商保本 |
1.0617 |
-0.13% |
| 2024-01-18 |
招商保本 |
1.0631 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
招商保本 |
1.0646 |
-0.38% |
| 2024-01-16 |
招商保本 |
1.0687 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
招商保本 |
1.0691 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
招商保本 |
1.0694 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
招商保本 |
1.0702 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
招商保本 |
1.0701 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
招商保本 |
1.0717 |
0.18% |
| 2024-01-08 |
招商保本 |
1.0698 |
-0.27% |
| 2024-01-05 |
招商保本 |
1.0727 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
招商保本 |
1.0745 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
招商保本 |
1.0752 |
0.15% |
| 2024-01-02 |
招商保本 |
1.0736 |
0.31% |
| 2023-12-29 |
招商保本 |
1.0703 |
0.07% |
| 2023-12-28 |
招商保本 |
1.0695 |
0.07% |
| 2023-12-27 |
招商保本 |
1.0688 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
招商保本 |
1.0656 |
-0.05% |
| 2023-12-25 |
招商保本 |
1.0661 |
-0.01% |
| 2023-12-22 |
招商保本 |
1.0662 |
0.06% |
| 2023-12-21 |
招商保本 |
1.0656 |
-0.01% |
| 2023-12-20 |
招商保本 |
1.0657 |
-0.03% |
| 2023-12-19 |
招商保本 |
1.0660 |
-0.17% |
| 2023-12-18 |
招商保本 |
1.0678 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
招商保本 |
1.0674 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
招商保本 |
1.0683 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
招商保本 |
1.0678 |
0.02% |
| 2023-12-12 |
招商保本 |
1.0676 |
0.10% |
| 2023-12-11 |
招商保本 |
1.0665 |
0.28% |
| 2023-12-08 |
招商保本 |
1.0635 |
-0.02% |
| 2023-12-07 |
招商保本 |
1.0637 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
招商保本 |
1.0637 |
0.12% |
| 2023-12-05 |
招商保本 |
1.0624 |
-0.35% |
| 2023-12-04 |
招商保本 |
1.0661 |
0.11% |
| 2023-12-01 |
招商保本 |
1.0649 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
招商保本 |
1.0643 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
招商保本 |
1.0637 |
-0.03% |
| 2023-11-28 |
招商保本 |
1.0640 |
0.10% |
| 2023-11-27 |
招商保本 |
1.0629 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
招商保本 |
1.0627 |
0.06% |
| 2023-11-23 |
招商保本 |
1.0621 |
0.22% |
| 2023-11-22 |
招商保本 |
1.0598 |
-0.19% |
| 2023-11-20 |
招商保本 |
1.0624 |
0.11% |
| 2023-11-17 |
招商保本 |
1.0612 |
0.07% |
| 2023-11-16 |
招商保本 |
1.0605 |
-0.02% |
| 2023-11-15 |
招商保本 |
1.0607 |
0.21% |
| 2023-11-14 |
招商保本 |
1.0585 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
招商保本 |
1.0589 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
招商保本 |
1.0576 |
0.08% |
| 2023-11-09 |
招商保本 |
1.0568 |
0.09% |
| 2023-11-08 |
招商保本 |
1.0558 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
招商保本 |
1.0558 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
招商保本 |
1.0549 |
0.10% |
| 2023-11-03 |
招商保本 |
1.0538 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
招商保本 |
1.0539 |
-0.12% |
| 2023-11-01 |
招商保本 |
1.0552 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
招商保本 |
1.0549 |
0.10% |
| 2023-10-30 |
招商保本 |
1.0538 |
0.16% |
| 2023-10-27 |
招商保本 |
1.0521 |
0.56% |
| 2023-10-26 |
招商保本 |
1.0462 |
0.19% |
| 2023-10-25 |
招商保本 |
1.0442 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
招商保本 |
1.0427 |
0.31% |
| 2023-10-23 |
招商保本 |
1.0395 |
-0.47% |
| 2023-10-20 |
招商保本 |
1.0444 |
-0.17% |
| 2023-10-19 |
招商保本 |
1.0462 |
-0.36% |
| 2023-10-18 |
招商保本 |
1.0500 |
-0.47% |
| 2023-10-17 |
招商保本 |
1.0550 |
0.09% |
| 2023-10-16 |
招商保本 |
1.0541 |
-0.11% |
| 2023-10-13 |
招商保本 |
1.0553 |
0.05% |
| 2023-10-12 |
招商保本 |
1.0548 |
0.16% |
| 2023-10-11 |
招商保本 |
1.0531 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
招商保本 |
1.0536 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
招商保本 |
1.0558 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
招商保本 |
1.0558 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
招商保本 |
1.0554 |
0.05% |
| 2023-09-26 |
招商保本 |
1.0549 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
招商保本 |
1.0559 |
0.09% |
| 2023-09-22 |
招商保本 |
1.0550 |
-0.06% |
| 2023-09-21 |
招商保本 |
1.0556 |
-0.11% |
| 2023-09-20 |
招商保本 |
1.0568 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
招商保本 |
1.0569 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
招商保本 |
1.0569 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
招商保本 |
1.0568 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
招商保本 |
1.0565 |
0.50% |
| 2023-09-13 |
招商保本 |
1.0512 |
0.10% |
| 2023-09-12 |
招商保本 |
1.0501 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
招商保本 |
1.0502 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
招商保本 |
1.0456 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
招商保本 |
1.0470 |
-0.34% |
| 2023-09-06 |
招商保本 |
1.0506 |
-0.18% |
| 2023-09-05 |
招商保本 |
1.0525 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
招商保本 |
1.0523 |
0.25% |
| 2023-09-01 |
招商保本 |
1.0497 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
招商保本 |
1.0472 |
0.06% |
| 2023-08-30 |
招商保本 |
1.0466 |
-0.25% |
| 2023-08-29 |
招商保本 |
1.0492 |
0.32% |
| 2023-08-28 |
招商保本 |
1.0459 |
0.15% |
| 2023-08-25 |
招商保本 |
1.0443 |
-0.08% |
| 2023-08-24 |
招商保本 |
1.0451 |
-0.03% |
| 2023-08-23 |
招商保本 |
1.0454 |
-0.16% |
| 2023-08-22 |
招商保本 |
1.0471 |
0.17% |
| 2023-08-21 |
招商保本 |
1.0453 |
-0.06% |
| 2023-08-18 |
招商保本 |
1.0459 |
-0.28% |
| 2023-08-17 |
招商保本 |
1.0488 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
招商保本 |
1.0488 |
-0.13% |
| 2023-08-15 |
招商保本 |
1.0502 |
0.15% |
| 2023-08-14 |
招商保本 |
1.0486 |
0.16% |
| 2023-08-11 |
招商保本 |
1.0469 |
-0.29% |
| 2023-08-10 |
招商保本 |
1.0499 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
招商保本 |
1.0492 |
-0.09% |
| 2023-08-08 |
招商保本 |
1.0501 |
0.14% |
| 2023-08-07 |
招商保本 |
1.0486 |
-0.24% |
| 2023-08-04 |
招商保本 |
1.0511 |
-0.08% |
| 2023-08-03 |
招商保本 |
1.0519 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
招商保本 |
1.0501 |
-0.24% |
| 2023-08-01 |
招商保本 |
1.0526 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
招商保本 |
1.0541 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
招商保本 |
1.0542 |
0.18% |
| 2023-07-27 |
招商保本 |
1.0523 |
-0.06% |
| 2023-07-26 |
招商保本 |
1.0529 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
招商保本 |
1.0523 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
招商保本 |
1.0508 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
招商保本 |
1.0504 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
招商保本 |
1.0497 |
-0.16% |
| 2023-07-19 |
招商保本 |
1.0514 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
招商保本 |
1.0514 |
0.01% |
| 2023-07-17 |
招商保本 |
1.0513 |
-0.05% |
| 2023-07-14 |
招商保本 |
1.0518 |
-0.08% |
| 2023-07-13 |
招商保本 |
1.0526 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
招商保本 |
1.0502 |
-0.19% |
| 2023-07-11 |
招商保本 |
1.0522 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
招商保本 |
1.0500 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
招商保本 |
1.0513 |
0.15% |
| 2023-07-06 |
招商保本 |
1.0497 |
-0.07% |
| 2023-07-05 |
招商保本 |
1.0504 |
0.06% |
| 2023-07-04 |
招商保本 |
1.0498 |
-0.13% |
| 2023-07-03 |
招商保本 |
1.0512 |
0.24% |
| 2023-06-30 |
招商保本 |
1.0487 |
0.21% |
| 2023-06-29 |
招商保本 |
1.0465 |
-0.07% |
| 2023-06-28 |
招商保本 |
1.0472 |
0.19% |
| 2023-06-27 |
招商保本 |
1.0452 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
招商保本 |
1.0421 |
-0.10% |
| 2023-06-21 |
招商保本 |
1.0431 |
-0.17% |
| 2023-06-20 |
招商保本 |
1.0449 |
-0.11% |
| 2023-06-19 |
招商保本 |
1.0461 |
-0.30% |
| 2023-06-16 |
招商保本 |
1.0492 |
0.04% |
| 2023-06-15 |
招商保本 |
1.0488 |
0.02% |
| 2023-06-14 |
招商保本 |
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| 2023-06-12 |
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| 2023-06-09 |
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1.0484 |
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| 2023-06-08 |
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| 2023-06-07 |
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0.05% |
| 2023-06-06 |
招商保本 |
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| 2023-06-05 |
招商保本 |
1.0523 |
0.21% |
| 2023-06-02 |
招商保本 |
1.0501 |
0.07% |
| 2023-06-01 |
招商保本 |
1.0494 |
-0.07% |
| 2023-05-31 |
招商保本 |
1.0501 |
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| 2023-05-30 |
招商保本 |
1.0522 |
-0.09% |
| 2023-05-29 |
招商保本 |
1.0532 |
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| 2023-05-26 |
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1.0515 |
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0.00% |
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招商保本 |
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| 2023-05-15 |
招商保本 |
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| 2023-05-11 |
招商保本 |
1.0531 |
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| 2023-05-10 |
招商保本 |
1.0526 |
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| 2023-05-09 |
招商保本 |
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| 2023-05-08 |
招商保本 |
1.0569 |
0.35% |
