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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0504元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0573元 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算1.35324份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |