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东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)

近一季东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询
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查询指定日期范围东方红睿满沪港深混合(LOF)A169104净值及计算阶段收益
近一季169104基金累计收益率-9.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8720 0.56%
2026-09-15 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8560 -0.59%
2026-09-14 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8730 -0.73%
2026-09-11 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8940 -0.45%
2026-09-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9070 -0.51%
2026-09-09 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9220 0.03%
2026-09-08 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9210 0.14%
2026-09-07 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9170 2.10%
2026-09-04 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8570 -0.31%
2026-09-03 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8660 0.10%
2026-09-02 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 -1.14%
2026-09-01 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8960 -0.86%
2026-08-31 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9210 0.62%
2026-08-28 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9030 -0.45%
2026-08-27 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9160 1.43%
2026-08-26 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8750 0.67%
2026-08-25 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8560 0.18%
2026-08-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8510 -2.56%
2026-08-21 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9260 1.35%
2026-08-20 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8870 0.84%
2026-08-19 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 -3.37%
2026-08-18 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9630 -0.34%
2026-08-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9730 2.06%
2026-08-14 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9130 0.66%
2026-08-13 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8940 -0.48%
2026-08-12 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9080 0.94%
2026-08-11 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8810 -0.55%
2026-08-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8970 -0.55%
2026-08-07 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9130 1.46%
2026-08-06 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8710 0.28%
2026-08-05 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 1.13%
2026-08-04 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8310 3.70%
2026-08-03 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7300 -0.66%
2026-07-31 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7480 2.35%
2026-07-30 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6850 -3.49%
2026-07-29 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7820 0.94%
2026-07-28 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7560 -4.70%
2026-07-27 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8920 2.44%
2026-07-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8230 -2.15%
2026-07-23 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8850 -1.13%
2026-07-22 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9180 -2.84%
2026-07-21 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0010 6.00%
2026-07-20 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8310 -0.11%
2026-07-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8340 -6.25%
2026-07-16 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0230 -1.43%
2026-07-15 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0670 -1.35%
2026-07-14 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1090 4.12%
2026-07-13 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9860 -2.45%
2026-07-10 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0610 -4.04%
2026-07-09 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1900 5.70%
2026-07-08 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0180 0.57%
2026-07-07 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0010 0.30%
2026-07-06 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9920 -0.80%
2026-07-03 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0160 0.77%
2026-07-02 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9930 -6.35%
2026-07-01 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1960 -2.97%
2026-06-30 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2910 3.72%
2026-06-29 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1730 -0.03%
2026-06-26 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1740 -4.16%
2026-06-25 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.3060 3.02%
2026-06-24 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2090 2.30%
2026-06-23 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1370 -4.02%
2026-06-22 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2630 -0.24%
2026-06-18 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2710 1.71%
2026-06-17 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2160 1.48%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.67%
东方红产业 4.7830 2.77%
东方红优势 2.3310 1.30%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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