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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金净值查询(160611)

近一季鹏华优质治理混合(LOF)A|鹏华治理基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)A160611净值及计算阶段收益
近一季160611基金累计收益率-1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3715 1.43%
2025-12-12 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3522 0.43%
2025-12-11 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3464 -1.30%
2025-12-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3642 0.63%
2025-12-09 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3556 -1.91%
2025-12-08 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3815 -0.90%
2025-12-05 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3941 1.16%
2025-12-04 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3781 -1.35%
2025-12-03 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3967 1.04%
2025-12-02 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3823 -0.24%
2025-12-01 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3856 1.11%
2025-11-28 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3704 1.04%
2025-11-27 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3563 1.31%
2025-11-26 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3388 -0.29%
2025-11-25 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3427 0.58%
2025-11-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3349 0.57%
2025-11-21 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3273 -3.46%
2025-11-20 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3749 -1.38%
2025-11-19 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3942 -0.12%
2025-11-18 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3959 -1.57%
2025-11-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4181 -1.32%
2025-11-14 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4371 -0.90%
2025-11-13 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4502 2.47%
2025-11-12 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4153 -0.07%
2025-11-11 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4163 0.17%
2025-11-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4139 2.93%
2025-11-07 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3737 1.61%
2025-11-06 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3519 0.85%
2025-11-05 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3405 0.99%
2025-11-04 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3274 -1.71%
2025-11-03 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3505 0.69%
2025-10-31 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3413 0.12%
2025-10-30 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3397 -0.28%
2025-10-29 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3435 1.24%
2025-10-28 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3270 -0.46%
2025-10-27 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3331 0.50%
2025-10-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3265 -0.34%
2025-10-23 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3310 0.70%
2025-10-22 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3217 -1.67%
2025-10-21 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3442 1.01%
2025-10-20 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3307 0.64%
2025-10-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3222 -1.49%
2025-10-16 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3422 -1.23%
2025-10-15 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3589 2.12%
2025-10-14 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3307 -1.66%
2025-10-13 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3531 -1.20%
2025-10-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3695 0.36%
2025-10-09 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3646 0.23%
2025-09-30 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3615 0.64%
2025-09-29 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3528 1.18%
2025-09-26 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3370 0.02%
2025-09-25 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3367 -0.02%
2025-09-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3370 1.27%
2025-09-23 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3202 -1.40%
2025-09-22 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3390 -1.52%
2025-09-19 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3597 0.48%
2025-09-18 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3532 -1.59%
2025-09-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3751 -0.17%
2025-09-16 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3775 0.66%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金科基金 0.8678 0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
鹏华弘润A 1.6636 0.02%
鹏华弘润C 1.6041 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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