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鹏华优质治理混合(LOF)A(鹏华治理)基金净值查询(160611)

近一季鹏华优质治理混合(LOF)A|鹏华治理基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华优质治理混合(LOF)A160611净值及计算阶段收益
近一季160611基金累计收益率-3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2635 0.51%
2026-09-15 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2571 -1.03%
2026-09-14 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2701 0.87%
2026-09-11 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2592 -2.14%
2026-09-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2862 -1.21%
2026-09-09 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3019 -0.68%
2026-09-08 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3108 0.01%
2026-09-07 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3107 0.99%
2026-09-04 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2978 0.13%
2026-09-03 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2961 0.05%
2026-09-02 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2954 -1.74%
2026-09-01 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3184 -0.26%
2026-08-31 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3219 0.82%
2026-08-28 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3112 -0.33%
2026-08-27 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3156 1.04%
2026-08-26 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3021 0.10%
2026-08-25 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3008 1.47%
2026-08-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2820 -0.91%
2026-08-21 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2938 -1.14%
2026-08-20 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3086 1.77%
2026-08-19 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2859 -3.18%
2026-08-18 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3282 -0.10%
2026-08-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3295 1.26%
2026-08-14 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3129 0.11%
2026-08-13 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3115 -0.79%
2026-08-12 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3219 -0.06%
2026-08-11 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3227 0.23%
2026-08-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3196 0.26%
2026-08-07 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3162 1.29%
2026-08-06 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2994 -0.60%
2026-08-05 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3072 1.00%
2026-08-04 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2942 1.26%
2026-08-03 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2781 -0.73%
2026-07-31 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2875 1.27%
2026-07-30 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2714 -1.15%
2026-07-29 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2862 1.99%
2026-07-28 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2611 -1.41%
2026-07-27 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2791 2.66%
2026-07-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2460 -2.25%
2026-07-23 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2747 0.27%
2026-07-22 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2713 -0.06%
2026-07-21 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2720 0.45%
2026-07-20 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2663 1.43%
2026-07-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2484 -2.35%
2026-07-16 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2784 -0.47%
2026-07-15 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2844 1.93%
2026-07-14 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2601 2.56%
2026-07-13 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2286 -0.39%
2026-07-10 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2334 0.45%
2026-07-09 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2279 -2.14%
2026-07-08 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2542 -0.60%
2026-07-07 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2618 -1.92%
2026-07-06 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2865 0.45%
2026-07-03 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2808 0.99%
2026-07-02 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2683 0.95%
2026-07-01 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2564 3.09%
2026-06-30 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2187 -1.90%
2026-06-29 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2419 2.54%
2026-06-26 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2111 -2.33%
2026-06-25 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2400 -1.04%
2026-06-24 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2530 -1.38%
2026-06-23 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2703 -0.03%
2026-06-22 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2707 1.04%
2026-06-18 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2576 -0.69%
2026-06-17 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2663 -0.89%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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