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易方达稳健收益债券A(易稳健收益A)基金净值查询(110007)

近一季易方达稳健收益债券A|易稳健收益A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达稳健收益债券A110007净值及计算阶段收益
近一季110007基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达稳健收益债券A 1.4071 0.01%
2026-09-15 易方达稳健收益债券A 1.4069 -0.09%
2026-09-14 易方达稳健收益债券A 1.4081 0.11%
2026-09-11 易方达稳健收益债券A 1.4065 -0.34%
2026-09-10 易方达稳健收益债券A 1.4113 -0.16%
2026-09-09 易方达稳健收益债券A 1.4136 -0.04%
2026-09-08 易方达稳健收益债券A 1.4142 -0.04%
2026-09-07 易方达稳健收益债券A 1.4148 -0.09%
2026-09-04 易方达稳健收益债券A 1.4161 0.08%
2026-09-03 易方达稳健收益债券A 1.4149 0.21%
2026-09-02 易方达稳健收益债券A 1.4120 -0.28%
2026-09-01 易方达稳健收益债券A 1.4160 0.21%
2026-08-31 易方达稳健收益债券A 1.4130 -0.02%
2026-08-28 易方达稳健收益债券A 1.4133 -0.08%
2026-08-27 易方达稳健收益债券A 1.4145 -0.03%
2026-08-26 易方达稳健收益债券A 1.4149 0.09%
2026-08-25 易方达稳健收益债券A 1.4136 0.18%
2026-08-24 易方达稳健收益债券A 1.4111 -0.07%
2026-08-21 易方达稳健收益债券A 1.4121 -0.22%
2026-08-20 易方达稳健收益债券A 1.4152 0.11%
2026-08-19 易方达稳健收益债券A 1.4137 -0.35%
2026-08-18 易方达稳健收益债券A 1.4186 0.09%
2026-08-17 易方达稳健收益债券A 1.4173 0.22%
2026-08-14 易方达稳健收益债券A 1.4142 -0.14%
2026-08-13 易方达稳健收益债券A 1.4162 0.01%
2026-08-12 易方达稳健收益债券A 1.4161 -0.07%
2026-08-11 易方达稳健收益债券A 1.4171 -0.13%
2026-08-10 易方达稳健收益债券A 1.4190 0.21%
2026-08-07 易方达稳健收益债券A 1.4160 0.25%
2026-08-06 易方达稳健收益债券A 1.4124 -0.18%
2026-08-05 易方达稳健收益债券A 1.4149 0.14%
2026-08-04 易方达稳健收益债券A 1.4129 0.01%
2026-08-03 易方达稳健收益债券A 1.4127 -0.08%
2026-07-31 易方达稳健收益债券A 1.4138 0.16%
2026-07-30 易方达稳健收益债券A 1.4116 0.11%
2026-07-29 易方达稳健收益债券A 1.4100 0.18%
2026-07-28 易方达稳健收益债券A 1.4075 -0.12%
2026-07-27 易方达稳健收益债券A 1.4092 0.15%
2026-07-24 易方达稳健收益债券A 1.4071 -0.32%
2026-07-23 易方达稳健收益债券A 1.4116 0.02%
2026-07-22 易方达稳健收益债券A 1.4113 0.23%
2026-07-21 易方达稳健收益债券A 1.4080 0.17%
2026-07-20 易方达稳健收益债券A 1.4056 0.42%
2026-07-17 易方达稳健收益债券A 1.3997 -0.53%
2026-07-16 易方达稳健收益债券A 1.4072 -0.22%
2026-07-15 易方达稳健收益债券A 1.4103 0.48%
2026-07-14 易方达稳健收益债券A 1.4035 0.31%
2026-07-13 易方达稳健收益债券A 1.3991 -0.23%
2026-07-10 易方达稳健收益债券A 1.4023 0.06%
2026-07-09 易方达稳健收益债券A 1.4014 0.20%
2026-07-08 易方达稳健收益债券A 1.3986 -0.14%
2026-07-07 易方达稳健收益债券A 1.4005 -0.37%
2026-07-06 易方达稳健收益债券A 1.4057 0.21%
2026-07-03 易方达稳健收益债券A 1.4028 0.31%
2026-07-02 易方达稳健收益债券A 1.3985 -0.15%
2026-07-01 易方达稳健收益债券A 1.4006 0.34%
2026-06-30 易方达稳健收益债券A 1.3959 -0.09%
2026-06-29 易方达稳健收益债券A 1.3971 0.60%
2026-06-26 易方达稳健收益债券A 1.3887 -0.44%
2026-06-25 易方达稳健收益债券A 1.3948 0.22%
2026-06-24 易方达稳健收益债券A 1.3917 0.20%
2026-06-23 易方达稳健收益债券A 1.3889 -0.35%
2026-06-22 易方达稳健收益债券A 1.3938 0.48%
2026-06-18 易方达稳健收益债券A 1.3871 -0.15%
2026-06-17 易方达稳健收益债券A 1.3892 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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