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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5744 | 4.91% |
| 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5712 | 4.91% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.0994 | 3.24% |
| 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.0971 | 3.24% |
| 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9111 | 1.44% |
| 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9085 | 1.44% |
| 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.1857 | 1.05% |
| 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.1796 | 1.05% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9620 | 0.17% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9592 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |