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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0026 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0024 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0022 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0021 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0020 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.4502 | 2.07% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.4435 | 2.07% |
| 中证A500ETF | 1.1738 | 0.55% |
| 泰康中证A500ETF联接A | 1.1828 | 0.53% |
| 泰康中证A500ETF联接C | 1.1800 | 0.52% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3916 | 0.43% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3784 | 0.42% |
| 泰康沪深300指数增强C | 1.0112 | 0.15% |
| 泰康沪深300指数增强A | 1.0118 | 0.14% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0616 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |
