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泰康悦享120天持有期债券C基金净值查询(025297)

近一年泰康悦享120天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享120天持有期债券C025297净值及计算阶段收益
近一年025297基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 泰康悦享120天持有期债券C 1.0026 0.02%
2025-12-19 泰康悦享120天持有期债券C 1.0024 0.02%
2025-12-12 泰康悦享120天持有期债券C 1.0022 0.01%
2025-12-05 泰康悦享120天持有期债券C 1.0021 0.01%
2025-11-28 泰康悦享120天持有期债券C 1.0020 -0.01%
2025-11-21 泰康悦享120天持有期债券C 1.0021 0.01%
2025-11-14 泰康悦享120天持有期债券C 1.0020 0.01%
2025-11-07 泰康悦享120天持有期债券C 1.0019 -0.01%
2025-10-31 泰康悦享120天持有期债券C 1.0020 0.10%
2025-10-24 泰康悦享120天持有期债券C 1.0010 -0.01%
2025-10-17 泰康悦享120天持有期债券C 1.0011 0.02%
2025-10-10 泰康悦享120天持有期债券C 1.0009 0.02%
2025-09-30 泰康悦享120天持有期债券C 1.0007 0.03%
2025-09-26 泰康悦享120天持有期债券C 1.0004 0.02%
2025-09-19 泰康悦享120天持有期债券C 1.0002 0.02%
2025-09-12 泰康悦享120天持有期债券C 1.0000 0.00%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康资源精选股票发起A 1.4502 2.07%
泰康资源精选股票发起C 1.4435 2.07%
中证A500ETF 1.1738 0.55%
泰康中证A500ETF联接A 1.1828 0.53%
泰康中证A500ETF联接C 1.1800 0.52%
泰康中证500指数增强发起A 1.3916 0.43%
泰康中证500指数增强发起C 1.3784 0.42%
泰康沪深300指数增强C 1.0112 0.15%
泰康沪深300指数增强A 1.0118 0.14%
泰康稳健双利债券A 1.0616 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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