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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.0361 | 3.12% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 1.0210 | 3.11% |
| 泉果竞争优势混合A | 0.9233 | 2.63% |
| 泉果竞争优势混合C | 0.9209 | 2.63% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.1925 | 0.92% |
| 泉果研究精选混合A | 0.9782 | 0.85% |
| 泉果研究精选混合C | 0.9727 | 0.84% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
| 国融融兴混合A | 0.7969 | 4.46% |
| 国融融兴混合C | 0.7857 | 4.45% |