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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泉果研究精选混合A | 1.0550 | -0.78% |
| 泉果研究精选混合C | 1.0523 | -0.78% |
| 泉果思源三年持有期混合A | 1.1808 | -1.43% |
| 泉果思源三年持有期混合C | 1.1689 | -1.43% |
| 泉果消费机遇混合发起式A | 1.2349 | -1.71% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0193 | 0.02% |
| 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0214 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新起航混合C | 1.1800 | 0.34% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |