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同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

近一季同泰恒盛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒盛债券A017622净值及计算阶段收益
近一季017622基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒盛债券A 1.1457 0.39%
2026-09-15 同泰恒盛债券A 1.1412 0.08%
2026-09-14 同泰恒盛债券A 1.1403 0.10%
2026-09-11 同泰恒盛债券A 1.1392 -0.16%
2026-09-10 同泰恒盛债券A 1.1410 -0.12%
2026-09-09 同泰恒盛债券A 1.1424 0.09%
2026-09-08 同泰恒盛债券A 1.1414 -0.23%
2026-09-07 同泰恒盛债券A 1.1440 0.63%
2026-09-04 同泰恒盛债券A 1.1368 -0.27%
2026-09-03 同泰恒盛债券A 1.1399 0.13%
2026-09-02 同泰恒盛债券A 1.1384 -0.31%
2026-09-01 同泰恒盛债券A 1.1419 -0.31%
2026-08-31 同泰恒盛债券A 1.1455 0.13%
2026-08-28 同泰恒盛债券A 1.1440 -0.30%
2026-08-27 同泰恒盛债券A 1.1474 0.62%
2026-08-26 同泰恒盛债券A 1.1403 0.28%
2026-08-25 同泰恒盛债券A 1.1371 0.05%
2026-08-24 同泰恒盛债券A 1.1365 -0.53%
2026-08-21 同泰恒盛债券A 1.1425 0.25%
2026-08-20 同泰恒盛债券A 1.1397 0.13%
2026-08-19 同泰恒盛债券A 1.1382 -1.39%
2026-08-18 同泰恒盛债券A 1.1543 0.07%
2026-08-17 同泰恒盛债券A 1.1535 0.54%
2026-08-14 同泰恒盛债券A 1.1473 0.25%
2026-08-13 同泰恒盛债券A 1.1444 -0.04%
2026-08-12 同泰恒盛债券A 1.1449 0.45%
2026-08-11 同泰恒盛债券A 1.1398 -0.07%
2026-08-10 同泰恒盛债券A 1.1406 -0.12%
2026-08-07 同泰恒盛债券A 1.1420 0.77%
2026-08-06 同泰恒盛债券A 1.1333 0.26%
2026-08-05 同泰恒盛债券A 1.1304 0.92%
2026-08-04 同泰恒盛债券A 1.1201 0.97%
2026-08-03 同泰恒盛债券A 1.1093 -0.40%
2026-07-31 同泰恒盛债券A 1.1137 0.71%
2026-07-30 同泰恒盛债券A 1.1058 -1.11%
2026-07-29 同泰恒盛债券A 1.1182 -0.13%
2026-07-28 同泰恒盛债券A 1.1196 -1.26%
2026-07-27 同泰恒盛债券A 1.1339 0.42%
2026-07-24 同泰恒盛债券A 1.1292 -0.44%
2026-07-23 同泰恒盛债券A 1.1342 -0.16%
2026-07-22 同泰恒盛债券A 1.1360 -0.43%
2026-07-21 同泰恒盛债券A 1.1409 1.17%
2026-07-20 同泰恒盛债券A 1.1277 -0.31%
2026-07-17 同泰恒盛债券A 1.1312 -1.34%
2026-07-16 同泰恒盛债券A 1.1466 -0.78%
2026-07-15 同泰恒盛债券A 1.1556 -0.38%
2026-07-14 同泰恒盛债券A 1.1600 0.74%
2026-07-13 同泰恒盛债券A 1.1515 -0.84%
2026-07-10 同泰恒盛债券A 1.1613 -0.80%
2026-07-09 同泰恒盛债券A 1.1707 0.53%
2026-07-08 同泰恒盛债券A 1.1645 -0.27%
2026-07-07 同泰恒盛债券A 1.1677 -0.38%
2026-07-06 同泰恒盛债券A 1.1721 -0.33%
2026-07-03 同泰恒盛债券A 1.1760 0.09%
2026-07-02 同泰恒盛债券A 1.1749 -0.84%
2026-07-01 同泰恒盛债券A 1.1849 -0.22%
2026-06-30 同泰恒盛债券A 1.1875 0.36%
2026-06-29 同泰恒盛债券A 1.1832 -0.15%
2026-06-26 同泰恒盛债券A 1.1850 -0.62%
2026-06-25 同泰恒盛债券A 1.1924 0.47%
2026-06-24 同泰恒盛债券A 1.1868 0.18%
2026-06-23 同泰恒盛债券A 1.1847 -0.56%
2026-06-22 同泰恒盛债券A 1.1914 0.84%
2026-06-18 同泰恒盛债券A 1.1815 0.13%
2026-06-17 同泰恒盛债券A 1.1800 0.73%
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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