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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 达诚腾益债券A | 1.1697 | 0.10% |
| 达诚腾益债券C | 1.1534 | 0.10% |
| 达诚添利利率债A | 1.0070 | 0.01% |
| 达诚添利利率债C | 1.0041 | 0.00% |
| 达诚致益债券发起式A | 1.0958 | -0.71% |
| 达诚致益债券发起式C | 1.0745 | -0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |