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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0215元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |