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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-12-06 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0215元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商景气优选股票A | 0.6055 | 0.65% |
| 招商景气优选股票C | 0.5778 | 0.63% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8893 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |