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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.2030 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合A | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合C | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合A | 1.0337 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合C | 1.0274 | 2.38% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.2151 | 2.32% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.2185 | 2.15% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1988 | 2.15% |
| 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9546 | 0.38% |
| 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9474 | 0.37% |