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汇安裕同纯债债券A基金净值查询(014072)

近一月汇安裕同纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕同纯债债券A014072净值及计算阶段收益
近一月014072基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 汇安裕同纯债债券A 1.0642 0.08%
2025-12-16 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.03%
2025-12-15 汇安裕同纯债债券A 1.0631 -0.05%
2025-12-12 汇安裕同纯债债券A 1.0636 -0.06%
2025-12-11 汇安裕同纯债债券A 1.0642 0.06%
2025-12-10 汇安裕同纯债债券A 1.0636 0.02%
2025-12-09 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.04%
2025-12-08 汇安裕同纯债债券A 1.0630 0.02%
2025-12-05 汇安裕同纯债债券A 1.0628 0.03%
2025-12-04 汇安裕同纯债债券A 1.0625 -0.03%
2025-12-03 汇安裕同纯债债券A 1.0628 -0.02%
2025-12-02 汇安裕同纯债债券A 1.0630 -0.03%
2025-12-01 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.01%
2025-11-28 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.02%
2025-11-27 汇安裕同纯债债券A 1.0630 -0.02%
2025-11-26 汇安裕同纯债债券A 1.0632 -0.01%
2025-11-25 汇安裕同纯债债券A 1.0633 -0.01%
2025-11-24 汇安裕同纯债债券A 1.0634 0.01%
2025-11-21 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.00%
2025-11-20 汇安裕同纯债债券A 1.0633 0.01%
2025-11-19 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.00%
2025-11-18 汇安裕同纯债债券A 1.0632 0.00%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
汇安成长优选混合A 2.4308 3.89%
汇安成长优选混合C 2.2783 3.88%
汇安成长领航混合A 1.0484 3.12%
汇安成长领航混合C 1.0470 3.12%
汇安丰利混合A 1.8008 3.09%
汇安丰利混合C 1.7578 3.09%
汇安丰泽混合A 2.7058 2.89%
汇安丰泽混合C 2.6530 2.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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