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海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询(012012)

近一季海富通瑞兴3个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通瑞兴3个月定开债券A012012净值及计算阶段收益
近一季012012基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0341 0.01%
2026-09-14 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0340 0.01%
2026-09-11 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0339 0.01%
2026-09-10 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0338 0.00%
2026-09-09 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0338 0.02%
2026-09-08 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0336 0.01%
2026-09-07 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0335 0.02%
2026-09-04 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0333 0.02%
2026-09-03 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0331 0.02%
2026-09-02 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0329 0.00%
2026-09-01 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0329 0.03%
2026-08-31 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0326 0.01%
2026-08-28 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0325 0.00%
2026-08-27 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0325 -0.03%
2026-08-26 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0328 -0.02%
2026-08-25 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0330 -0.01%
2026-08-24 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0331 0.06%
2026-08-21 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0325 -0.02%
2026-08-20 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0327 -0.04%
2026-08-19 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0331 -0.06%
2026-08-18 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0337 0.05%
2026-08-17 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0332 0.03%
2026-08-14 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0329 0.02%
2026-08-13 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0327 0.05%
2026-08-12 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0322 0.01%
2026-08-11 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0321 -0.03%
2026-08-10 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0324 0.07%
2026-08-07 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0317 0.05%
2026-08-06 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0312 0.01%
2026-08-05 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0311 0.00%
2026-08-04 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0311 0.03%
2026-08-03 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0308 0.01%
2026-07-31 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0307 0.05%
2026-07-30 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0302 0.01%
2026-07-29 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0301 -0.01%
2026-07-28 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0302 -0.03%
2026-07-27 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0305 -0.01%
2026-07-24 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0306 0.01%
2026-07-23 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0305 -0.01%
2026-07-22 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0306 0.04%
2026-07-21 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0302 0.01%
2026-07-20 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0301 0.00%
2026-07-17 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0301 0.02%
2026-07-16 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0299 -0.01%
2026-07-15 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0300 0.02%
2026-07-14 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0298 0.00%
2026-07-13 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0298 0.00%
2026-07-10 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0298 0.00%
2026-07-09 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0298 0.00%
2026-07-08 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0298 0.01%
2026-07-07 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0297 0.03%
2026-07-06 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0294 0.06%
2026-07-03 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0288 0.00%
2026-07-02 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0288 0.03%
2026-07-01 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0285 -0.08%
2026-06-30 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0293 -0.02%
2026-06-29 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0295 0.06%
2026-06-26 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0289 0.02%
2026-06-25 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0287 0.06%
2026-06-24 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0281 0.02%
2026-06-23 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0279 -0.04%
2026-06-22 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0283 0.00%
2026-06-18 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0283 0.04%
2026-06-17 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0279 0.03%
2026-06-16 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0276 0.07%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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