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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 3.90% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 3.89% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 2.95% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 2.94% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.08% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.08% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.77% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.44% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |