近一年太平恒泽63个月定开基金净值查询
查询指定日期范围太平恒泽63个月定开009533净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0045 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0044 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0043 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0040 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0039 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0038 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0037 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0036 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0035 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0035 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0034 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0033 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0232 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0231 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0229 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0225 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0222 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0217 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0215 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0307 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0302 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0296 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0277 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0271 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0265 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0259 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0252 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0245 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0242 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0239 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0232 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0225 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0219 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0212 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0205 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0191 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0483 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0478 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0470 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0453 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0446 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0439 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0531 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0523 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0515 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0507 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0499 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0491 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0477 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0470 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0462 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0454 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0450 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0437 |
0.08% |
