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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-27 | 每份派现金0.0071元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0061元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0292元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0154元 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商乐享互联灵活配置混合A | 2.6200 | 2.22% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 2.3284 | 2.12% |
| 华商中证500指数增强A | 1.2915 | 1.99% |
| 华商中证500指数增强C | 1.2895 | 1.99% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.6360 | 1.89% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.6256 | 1.89% |
| 华商甄选回报混合A | 2.1813 | 1.84% |
| 华商竞争力优选混合A | 1.2198 | 1.79% |
| 华商竞争力优选混合C | 1.1917 | 1.79% |
| 华商远见价值A | 0.7701 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9748 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |