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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)基金净值查询(007540)

近一季华泰保兴安悦债券A|华泰保兴安悦基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴安悦债券A007540净值及计算阶段收益
近一季007540基金累计收益率2.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴安悦债券A 1.1776 0.09%
2026-09-15 华泰保兴安悦债券A 1.1765 0.09%
2026-09-14 华泰保兴安悦债券A 1.1755 -0.08%
2026-09-11 华泰保兴安悦债券A 1.1764 -0.15%
2026-09-10 华泰保兴安悦债券A 1.1782 -0.10%
2026-09-09 华泰保兴安悦债券A 1.1794 0.00%
2026-09-08 华泰保兴安悦债券A 1.1794 -0.06%
2026-09-07 华泰保兴安悦债券A 1.1801 0.10%
2026-09-04 华泰保兴安悦债券A 1.1789 0.02%
2026-09-03 华泰保兴安悦债券A 1.1787 0.28%
2026-09-02 华泰保兴安悦债券A 1.1754 -0.14%
2026-09-01 华泰保兴安悦债券A 1.1770 0.24%
2026-08-31 华泰保兴安悦债券A 1.1742 0.08%
2026-08-28 华泰保兴安悦债券A 1.1733 -0.04%
2026-08-27 华泰保兴安悦债券A 1.1738 -0.28%
2026-08-26 华泰保兴安悦债券A 1.1771 -0.09%
2026-08-25 华泰保兴安悦债券A 1.1782 -0.05%
2026-08-24 华泰保兴安悦债券A 1.1788 0.22%
2026-08-21 华泰保兴安悦债券A 1.1762 -0.03%
2026-08-20 华泰保兴安悦债券A 1.1766 -0.13%
2026-08-19 华泰保兴安悦债券A 1.1781 -0.22%
2026-08-18 华泰保兴安悦债券A 1.1807 0.16%
2026-08-17 华泰保兴安悦债券A 1.1788 -0.06%
2026-08-14 华泰保兴安悦债券A 1.1795 0.04%
2026-08-13 华泰保兴安悦债券A 1.1790 0.28%
2026-08-12 华泰保兴安悦债券A 1.1757 -0.02%
2026-08-11 华泰保兴安悦债券A 1.1759 -0.17%
2026-08-10 华泰保兴安悦债券A 1.1779 0.32%
2026-08-07 华泰保兴安悦债券A 1.1741 0.25%
2026-08-06 华泰保兴安悦债券A 1.1712 0.03%
2026-08-05 华泰保兴安悦债券A 1.1709 -0.13%
2026-08-04 华泰保兴安悦债券A 1.1724 0.15%
2026-08-03 华泰保兴安悦债券A 1.1707 0.01%
2026-07-31 华泰保兴安悦债券A 1.1706 0.14%
2026-07-30 华泰保兴安悦债券A 1.1690 0.48%
2026-07-29 华泰保兴安悦债券A 1.1634 -0.05%
2026-07-28 华泰保兴安悦债券A 1.1640 0.03%
2026-07-27 华泰保兴安悦债券A 1.1637 0.02%
2026-07-24 华泰保兴安悦债券A 1.1635 0.22%
2026-07-23 华泰保兴安悦债券A 1.1610 0.12%
2026-07-22 华泰保兴安悦债券A 1.1596 0.69%
2026-07-21 华泰保兴安悦债券A 1.1517 0.12%
2026-07-20 华泰保兴安悦债券A 1.1503 -0.14%
2026-07-17 华泰保兴安悦债券A 1.1519 0.25%
2026-07-16 华泰保兴安悦债券A 1.1490 -0.17%
2026-07-15 华泰保兴安悦债券A 1.1510 0.06%
2026-07-14 华泰保兴安悦债券A 1.1503 0.12%
2026-07-13 华泰保兴安悦债券A 1.1489 -0.22%
2026-07-10 华泰保兴安悦债券A 1.1514 0.06%
2026-07-09 华泰保兴安悦债券A 1.1507 0.04%
2026-07-08 华泰保兴安悦债券A 1.1502 0.21%
2026-07-07 华泰保兴安悦债券A 1.1478 0.07%
2026-07-06 华泰保兴安悦债券A 1.1470 0.27%
2026-07-03 华泰保兴安悦债券A 1.1439 -0.16%
2026-07-02 华泰保兴安悦债券A 1.1457 0.03%
2026-07-01 华泰保兴安悦债券A 1.1453 -0.31%
2026-06-30 华泰保兴安悦债券A 1.1489 -0.42%
2026-06-29 华泰保兴安悦债券A 1.1537 0.25%
2026-06-26 华泰保兴安悦债券A 1.1508 0.07%
2026-06-25 华泰保兴安悦债券A 1.1500 0.38%
2026-06-24 华泰保兴安悦债券A 1.1456 -0.14%
2026-06-23 华泰保兴安悦债券A 1.1472 -0.17%
2026-06-22 华泰保兴安悦债券A 1.1492 -0.01%
2026-06-18 华泰保兴安悦债券A 1.1493 0.00%
2026-06-17 华泰保兴安悦债券A 1.1493 0.22%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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