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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 1.8028 | 2.49% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9733 | 0.30% |
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9667 | 0.29% |
| 凯石元鑫混合发起式A | 1.0070 | 0.17% |
| 凯石元鑫混合发起式C | 0.9974 | 0.17% |
| 凯石岐短债A | 1.0032 | 0.00% |
| 凯石岐短债C | 1.0024 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |