近一季工银红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银红利优享混合C005834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银红利优享混合C |
1.1166 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
工银红利优享混合C |
1.1321 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
工银红利优享混合C |
1.1270 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
工银红利优享混合C |
1.1228 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
工银红利优享混合C |
1.1210 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
工银红利优享混合C |
1.1143 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
工银红利优享混合C |
1.1230 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
工银红利优享混合C |
1.1323 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
工银红利优享混合C |
1.1316 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
工银红利优享混合C |
1.1339 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
工银红利优享混合C |
1.1309 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
工银红利优享混合C |
1.1225 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
工银红利优享混合C |
1.1152 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
工银红利优享混合C |
1.1160 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
工银红利优享混合C |
1.1110 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
工银红利优享混合C |
1.1054 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
工银红利优享混合C |
1.1013 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
工银红利优享混合C |
1.1232 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
工银红利优享混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
工银红利优享混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
工银红利优享混合C |
1.1422 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
工银红利优享混合C |
1.1473 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
工银红利优享混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
工银红利优享混合C |
1.1597 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
工银红利优享混合C |
1.1566 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
工银红利优享混合C |
1.1537 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
工银红利优享混合C |
1.1385 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
工银红利优享混合C |
1.1291 |
0.69% |
| 2025-11-03 |
工银红利优享混合C |
1.1214 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
工银红利优享混合C |
1.1125 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
工银红利优享混合C |
1.1265 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
工银红利优享混合C |
1.1163 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
工银红利优享混合C |
1.1155 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
工银红利优享混合C |
1.1062 |
-0.79% |
| 2025-10-23 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
工银红利优享混合C |
1.1023 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
工银红利优享混合C |
1.1127 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
工银红利优享混合C |
1.1051 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
工银红利优享混合C |
1.1047 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
工银红利优享混合C |
1.1057 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
工银红利优享混合C |
1.0845 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
工银红利优享混合C |
1.0842 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
工银红利优享混合C |
1.0774 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
工银红利优享混合C |
1.0830 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
工银红利优享混合C |
1.0813 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
工银红利优享混合C |
1.0798 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
工银红利优享混合C |
1.0876 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
工银红利优享混合C |
1.0873 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
工银红利优享混合C |
1.0978 |
0.15% |
