近一年工银红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银红利优享混合C005834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银红利优享混合C |
1.1108 |
-0.52% |
| 2025-12-16 |
工银红利优享混合C |
1.1166 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
工银红利优享混合C |
1.1321 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
工银红利优享混合C |
1.1270 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
工银红利优享混合C |
1.1228 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
工银红利优享混合C |
1.1210 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
工银红利优享混合C |
1.1143 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
工银红利优享混合C |
1.1230 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
工银红利优享混合C |
1.1323 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
工银红利优享混合C |
1.1316 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
工银红利优享混合C |
1.1339 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
工银红利优享混合C |
1.1309 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
工银红利优享混合C |
1.1225 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
工银红利优享混合C |
1.1152 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
工银红利优享混合C |
1.1160 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
工银红利优享混合C |
1.1110 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
工银红利优享混合C |
1.1054 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
工银红利优享混合C |
1.1013 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
工银红利优享混合C |
1.1232 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
工银红利优享混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
工银红利优享混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
工银红利优享混合C |
1.1422 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
工银红利优享混合C |
1.1473 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
工银红利优享混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
工银红利优享混合C |
1.1597 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
工银红利优享混合C |
1.1566 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
工银红利优享混合C |
1.1537 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
工银红利优享混合C |
1.1385 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
工银红利优享混合C |
1.1291 |
0.69% |
| 2025-11-03 |
工银红利优享混合C |
1.1214 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
工银红利优享混合C |
1.1125 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
工银红利优享混合C |
1.1265 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
工银红利优享混合C |
1.1163 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
工银红利优享混合C |
1.1155 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
工银红利优享混合C |
1.1062 |
-0.79% |
| 2025-10-23 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
工银红利优享混合C |
1.1023 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
工银红利优享混合C |
1.1127 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
工银红利优享混合C |
1.1051 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
工银红利优享混合C |
1.1047 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
工银红利优享混合C |
1.1057 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
工银红利优享混合C |
1.0845 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
工银红利优享混合C |
1.0842 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
工银红利优享混合C |
1.0774 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
工银红利优享混合C |
1.0830 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
工银红利优享混合C |
1.0813 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
工银红利优享混合C |
1.0798 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
工银红利优享混合C |
1.0876 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
工银红利优享混合C |
1.0873 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
工银红利优享混合C |
1.0978 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
工银红利优享混合C |
1.0962 |
-0.33% |
| 2025-09-15 |
工银红利优享混合C |
1.0998 |
-0.46% |
| 2025-09-12 |
工银红利优享混合C |
1.1049 |
-0.39% |
| 2025-09-11 |
工银红利优享混合C |
1.1092 |
0.59% |
| 2025-09-10 |
工银红利优享混合C |
1.1027 |
0.21% |
| 2025-09-09 |
工银红利优享混合C |
1.1004 |
0.08% |
| 2025-09-08 |
工银红利优享混合C |
1.0995 |
1.68% |
| 2025-09-05 |
工银红利优享混合C |
1.0813 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
工银红利优享混合C |
1.0660 |
0.47% |
| 2025-09-03 |
工银红利优享混合C |
1.0610 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
工银红利优享混合C |
1.0630 |
-0.04% |
| 2025-09-01 |
工银红利优享混合C |
1.0634 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
工银红利优享混合C |
1.0610 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
工银红利优享混合C |
1.0555 |
-0.42% |
| 2025-08-27 |
工银红利优享混合C |
1.0599 |
-1.07% |
| 2025-08-26 |
工银红利优享混合C |
1.0714 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
工银红利优享混合C |
1.0705 |
0.88% |
| 2025-08-22 |
工银红利优享混合C |
1.0612 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
工银红利优享混合C |
1.0606 |
-0.35% |
| 2025-08-20 |
工银红利优享混合C |
1.0643 |
0.42% |
| 2025-08-19 |
工银红利优享混合C |
1.0599 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
工银红利优享混合C |
1.0642 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
工银红利优享混合C |
1.0650 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
工银红利优享混合C |
1.0589 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
工银红利优享混合C |
1.0638 |
0.13% |
| 2025-08-12 |
工银红利优享混合C |
1.0624 |
0.41% |
| 2025-08-11 |
工银红利优享混合C |
1.0581 |
-0.36% |
| 2025-08-08 |
工银红利优享混合C |
1.0619 |
0.70% |
| 2025-08-07 |
工银红利优享混合C |
1.0545 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
工银红利优享混合C |
1.0513 |
-0.21% |
| 2025-08-05 |
工银红利优享混合C |
1.0535 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
工银红利优享混合C |
1.0465 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
工银红利优享混合C |
1.0420 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
工银红利优享混合C |
1.0422 |
-1.98% |
| 2025-07-30 |
工银红利优享混合C |
1.0632 |
0.64% |
| 2025-07-29 |
工银红利优享混合C |
1.0564 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
工银红利优享混合C |
1.0583 |
-0.46% |
| 2025-07-25 |
工银红利优享混合C |
1.0632 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
工银红利优享混合C |
1.0674 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
工银红利优享混合C |
1.0613 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
工银红利优享混合C |
1.0696 |
1.28% |
| 2025-07-21 |
工银红利优享混合C |
1.0561 |
1.44% |
| 2025-07-18 |
工银红利优享混合C |
1.0411 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
工银红利优享混合C |
1.0383 |
-0.40% |
| 2025-07-16 |
工银红利优享混合C |
1.0425 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
工银红利优享混合C |
1.0452 |
-0.42% |
| 2025-07-14 |
工银红利优享混合C |
1.0496 |
1.01% |
| 2025-07-11 |
工银红利优享混合C |
1.0391 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
工银红利优享混合C |
1.0403 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
工银红利优享混合C |
1.0362 |
-0.40% |
| 2025-07-08 |
工银红利优享混合C |
1.0404 |
-0.25% |
| 2025-07-07 |
工银红利优享混合C |
1.0430 |
1.11% |
| 2025-07-04 |
工银红利优享混合C |
1.0315 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
工银红利优享混合C |
1.0287 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
工银红利优享混合C |
1.0299 |
1.28% |
| 2025-07-01 |
工银红利优享混合C |
1.0169 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
工银红利优享混合C |
1.0145 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
工银红利优享混合C |
1.0148 |
-1.17% |
| 2025-06-26 |
工银红利优享混合C |
1.0268 |
-0.25% |
| 2025-06-25 |
工银红利优享混合C |
1.0294 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
工银红利优享混合C |
1.0212 |
0.54% |
| 2025-06-23 |
工银红利优享混合C |
1.0157 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
工银红利优享混合C |
1.0148 |
0.16% |
| 2025-06-19 |
工银红利优享混合C |
1.0132 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
工银红利优享混合C |
1.0268 |
-0.62% |
| 2025-06-17 |
工银红利优享混合C |
1.0332 |
0.21% |
| 2025-06-16 |
工银红利优享混合C |
1.0310 |
-0.32% |
| 2025-06-13 |
工银红利优享混合C |
1.0343 |
0.69% |
| 2025-06-12 |
工银红利优享混合C |
1.0272 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
工银红利优享混合C |
1.0309 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
工银红利优享混合C |
1.0284 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
工银红利优享混合C |
1.0250 |
-0.15% |
| 2025-06-06 |
工银红利优享混合C |
1.0265 |
0.60% |
| 2025-06-05 |
工银红利优享混合C |
1.0204 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
工银红利优享混合C |
1.0200 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
工银红利优享混合C |
1.0152 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
工银红利优享混合C |
1.0134 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
工银红利优享混合C |
1.0137 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
工银红利优享混合C |
1.0109 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
工银红利优享混合C |
1.0105 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
工银红利优享混合C |
1.0092 |
0.81% |
| 2025-05-23 |
工银红利优享混合C |
1.0011 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
工银红利优享混合C |
1.0099 |
-1.15% |
| 2025-05-21 |
工银红利优享混合C |
1.0216 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
工银红利优享混合C |
1.0171 |
1.04% |
| 2025-05-19 |
工银红利优享混合C |
1.0066 |
0.71% |
| 2025-05-16 |
工银红利优享混合C |
0.9995 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
工银红利优享混合C |
1.0029 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
工银红利优享混合C |
1.0043 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
工银红利优享混合C |
1.0024 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
工银红利优享混合C |
1.0032 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
工银红利优享混合C |
0.9995 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
工银红利优享混合C |
0.9948 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
工银红利优享混合C |
0.9961 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
工银红利优享混合C |
0.9921 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
工银红利优享混合C |
0.9836 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
工银红利优享混合C |
0.9856 |
-0.88% |
| 2025-04-28 |
工银红利优享混合C |
0.9944 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
工银红利优享混合C |
0.9906 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
工银红利优享混合C |
0.9873 |
0.16% |
| 2025-04-23 |
工银红利优享混合C |
0.9857 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
工银红利优享混合C |
0.9811 |
0.84% |
| 2025-04-21 |
工银红利优享混合C |
0.9729 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
工银红利优享混合C |
0.9717 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
工银红利优享混合C |
0.9739 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
工银红利优享混合C |
0.9741 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
工银红利优享混合C |
0.9763 |
0.78% |
| 2025-04-14 |
工银红利优享混合C |
0.9687 |
1.70% |
| 2025-04-11 |
工银红利优享混合C |
0.9525 |
-0.33% |
| 2025-04-10 |
工银红利优享混合C |
0.9557 |
0.44% |
| 2025-04-09 |
工银红利优享混合C |
0.9515 |
0.83% |
| 2025-04-08 |
工银红利优享混合C |
0.9437 |
2.03% |
| 2025-04-07 |
工银红利优享混合C |
0.9249 |
-7.21% |
| 2025-04-03 |
工银红利优享混合C |
0.9968 |
0.98% |
| 2025-04-02 |
工银红利优享混合C |
0.9871 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
工银红利优享混合C |
0.9894 |
1.45% |
| 2025-03-31 |
工银红利优享混合C |
0.9753 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
工银红利优享混合C |
0.9808 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
工银红利优享混合C |
0.9861 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
工银红利优享混合C |
0.9839 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
工银红利优享混合C |
0.9878 |
0.50% |
| 2025-03-24 |
工银红利优享混合C |
0.9829 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
工银红利优享混合C |
0.9770 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
工银红利优享混合C |
0.9811 |
-0.30% |
| 2025-03-19 |
工银红利优享混合C |
0.9841 |
0.22% |
| 2025-03-18 |
工银红利优享混合C |
0.9819 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
工银红利优享混合C |
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1.76% |
| 2025-03-14 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-03-13 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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| 2025-03-11 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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| 2025-03-03 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-02-27 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-02-25 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-02-24 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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| 2025-02-06 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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| 2025-01-27 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-24 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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| 2025-01-21 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-20 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-17 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-16 |
工银红利优享混合C |
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-0.02% |
| 2025-01-15 |
工银红利优享混合C |
0.9345 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
工银红利优享混合C |
0.9343 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
工银红利优享混合C |
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-0.25% |
| 2025-01-10 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-09 |
工银红利优享混合C |
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-1.11% |
| 2025-01-08 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-07 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-06 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-03 |
工银红利优享混合C |
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| 2025-01-02 |
工银红利优享混合C |
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| 2024-12-31 |
工银红利优享混合C |
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工银红利优享混合C |
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-0.06% |
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| 2024-12-18 |
工银红利优享混合C |
1.0001 |
1.26% |
