近一年工银红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银红利优享混合C005834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银红利优享混合C |
1.0753 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
工银红利优享混合C |
1.0749 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
工银红利优享混合C |
1.0784 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
工银红利优享混合C |
1.0864 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
工银红利优享混合C |
1.0943 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
工银红利优享混合C |
1.0860 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
工银红利优享混合C |
1.0764 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
工银红利优享混合C |
1.0799 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
工银红利优享混合C |
1.0786 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
工银红利优享混合C |
1.0755 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
工银红利优享混合C |
1.0772 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
工银红利优享混合C |
1.0757 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
工银红利优享混合C |
1.0759 |
0.40% |
| 2026-08-27 |
工银红利优享混合C |
1.0716 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
工银红利优享混合C |
1.0700 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
工银红利优享混合C |
1.0656 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
工银红利优享混合C |
1.0601 |
0.25% |
| 2026-08-21 |
工银红利优享混合C |
1.0575 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
工银红利优享混合C |
1.0588 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
工银红利优享混合C |
1.0567 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
工银红利优享混合C |
1.0531 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
工银红利优享混合C |
1.0558 |
0.48% |
| 2026-08-14 |
工银红利优享混合C |
1.0508 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
工银红利优享混合C |
1.0551 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
工银红利优享混合C |
1.0581 |
-0.75% |
| 2026-08-11 |
工银红利优享混合C |
1.0661 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
工银红利优享混合C |
1.0685 |
1.06% |
| 2026-08-07 |
工银红利优享混合C |
1.0573 |
-0.98% |
| 2026-08-06 |
工银红利优享混合C |
1.0677 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
工银红利优享混合C |
1.0787 |
-0.68% |
| 2026-08-04 |
工银红利优享混合C |
1.0861 |
-1.28% |
| 2026-08-03 |
工银红利优享混合C |
1.1000 |
0.51% |
| 2026-07-31 |
工银红利优享混合C |
1.0944 |
-0.68% |
| 2026-07-30 |
工银红利优享混合C |
1.1019 |
0.51% |
| 2026-07-29 |
工银红利优享混合C |
1.0963 |
1.94% |
| 2026-07-28 |
工银红利优享混合C |
1.0754 |
0.40% |
| 2026-07-27 |
工银红利优享混合C |
1.0711 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
工银红利优享混合C |
1.0671 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
工银红利优享混合C |
1.0835 |
1.49% |
| 2026-07-22 |
工银红利优享混合C |
1.0676 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
工银红利优享混合C |
1.0598 |
-0.40% |
| 2026-07-20 |
工银红利优享混合C |
1.0641 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
工银红利优享混合C |
1.0357 |
0.41% |
| 2026-07-16 |
工银红利优享混合C |
1.0315 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
工银红利优享混合C |
1.0309 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
工银红利优享混合C |
1.0220 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
工银红利优享混合C |
1.0060 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
工银红利优享混合C |
1.0067 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
工银红利优享混合C |
1.0025 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
工银红利优享混合C |
1.0117 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
工银红利优享混合C |
1.0016 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
工银红利优享混合C |
1.0174 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
工银红利优享混合C |
1.0122 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
工银红利优享混合C |
0.9984 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
工银红利优享混合C |
0.9942 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
工银红利优享混合C |
0.9909 |
-1.62% |
| 2026-06-29 |
工银红利优享混合C |
1.0070 |
0.84% |
| 2026-06-26 |
工银红利优享混合C |
0.9986 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
工银红利优享混合C |
1.0066 |
-1.14% |
| 2026-06-24 |
工银红利优享混合C |
1.0181 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
工银红利优享混合C |
1.0344 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
工银红利优享混合C |
1.0353 |
-0.48% |
| 2026-06-18 |
工银红利优享混合C |
1.0403 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
工银红利优享混合C |
1.0665 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
工银红利优享混合C |
1.0757 |
-2.31% |
| 2026-06-15 |
工银红利优享混合C |
1.1005 |
-0.74% |
| 2026-06-12 |
工银红利优享混合C |
1.1087 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
工银红利优享混合C |
1.0988 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
工银红利优享混合C |
1.1045 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
工银红利优享混合C |
1.1141 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
工银红利优享混合C |
1.1098 |
-1.30% |
| 2026-06-05 |
工银红利优享混合C |
1.1244 |
-1.81% |
| 2026-06-04 |
工银红利优享混合C |
1.1451 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
工银红利优享混合C |
1.1584 |
0.23% |
| 2026-06-02 |
工银红利优享混合C |
1.1557 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
工银红利优享混合C |
1.1549 |
1.10% |
| 2026-05-29 |
工银红利优享混合C |
1.1423 |
2.55% |
| 2026-05-28 |
工银红利优享混合C |
1.1139 |
-0.29% |
| 2026-05-27 |
工银红利优享混合C |
1.1171 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
工银红利优享混合C |
1.1161 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
工银红利优享混合C |
1.1104 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
工银红利优享混合C |
1.1080 |
-0.16% |
| 2026-05-21 |
工银红利优享混合C |
1.1098 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
工银红利优享混合C |
1.1216 |
-2.34% |
| 2026-05-19 |
工银红利优享混合C |
1.1478 |
1.40% |
| 2026-05-18 |
工银红利优享混合C |
1.1320 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
工银红利优享混合C |
1.1342 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
工银红利优享混合C |
1.1455 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
工银红利优享混合C |
1.1639 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
工银红利优享混合C |
1.1603 |
0.87% |
| 2026-05-11 |
工银红利优享混合C |
1.1503 |
1.24% |
| 2026-05-08 |
工银红利优享混合C |
1.1362 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
工银红利优享混合C |
1.1193 |
-0.77% |
| 2026-04-29 |
工银红利优享混合C |
1.1280 |
1.05% |
| 2026-04-28 |
工银红利优享混合C |
1.1163 |
0.62% |
| 2026-04-27 |
工银红利优享混合C |
1.1094 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
-0.38% |
| 2026-04-23 |
工银红利优享混合C |
1.1193 |
0.44% |
| 2026-04-22 |
工银红利优享混合C |
1.1144 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
工银红利优享混合C |
1.1168 |
1.43% |
| 2026-04-20 |
工银红利优享混合C |
1.1011 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
工银红利优享混合C |
1.0931 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
工银红利优享混合C |
1.1011 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
工银红利优享混合C |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
工银红利优享混合C |
1.0980 |
-0.29% |
| 2026-04-13 |
工银红利优享混合C |
1.1012 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
工银红利优享混合C |
1.1047 |
-0.22% |
| 2026-04-09 |
工银红利优享混合C |
1.1071 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
工银红利优享混合C |
1.1158 |
0.97% |
| 2026-04-07 |
工银红利优享混合C |
1.1051 |
-0.44% |
| 2026-04-03 |
工银红利优享混合C |
1.1100 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
工银红利优享混合C |
1.1193 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
工银红利优享混合C |
1.1209 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
工银红利优享混合C |
1.1234 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
工银红利优享混合C |
1.1360 |
-2.21% |
| 2026-03-27 |
工银红利优享混合C |
1.1611 |
-0.73% |
| 2026-03-26 |
工银红利优享混合C |
1.1696 |
0.39% |
| 2026-03-25 |
工银红利优享混合C |
1.1651 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
工银红利优享混合C |
1.1394 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
工银红利优享混合C |
1.1154 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
工银红利优享混合C |
1.1471 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
工银红利优享混合C |
1.1436 |
-0.63% |
| 2026-03-18 |
工银红利优享混合C |
1.1509 |
-0.06% |
| 2026-03-17 |
工银红利优享混合C |
1.1516 |
-1.08% |
| 2026-03-16 |
工银红利优享混合C |
1.1642 |
-0.96% |
| 2026-03-13 |
工银红利优享混合C |
1.1755 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
工银红利优享混合C |
1.1858 |
1.65% |
| 2026-03-11 |
工银红利优享混合C |
1.1666 |
1.81% |
| 2026-03-10 |
工银红利优享混合C |
1.1459 |
-0.38% |
| 2026-03-09 |
工银红利优享混合C |
1.1503 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
工银红利优享混合C |
1.1544 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
工银红利优享混合C |
1.1442 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
工银红利优享混合C |
1.1403 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
工银红利优享混合C |
1.1456 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
工银红利优享混合C |
1.1515 |
1.23% |
| 2026-02-27 |
工银红利优享混合C |
1.1375 |
1.71% |
| 2026-02-26 |
工银红利优享混合C |
1.1184 |
0.58% |
| 2026-02-25 |
工银红利优享混合C |
1.1119 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
工银红利优享混合C |
1.1112 |
1.46% |
| 2026-02-13 |
工银红利优享混合C |
1.0952 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
工银红利优享混合C |
1.1066 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
工银红利优享混合C |
1.1089 |
1.11% |
| 2026-02-10 |
工银红利优享混合C |
1.0967 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
工银红利优享混合C |
1.1014 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
工银红利优享混合C |
1.0992 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
工银红利优享混合C |
1.0994 |
0.18% |
| 2026-02-04 |
工银红利优享混合C |
1.0974 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
工银红利优享混合C |
1.0877 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
工银红利优享混合C |
1.0830 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
工银红利优享混合C |
1.1054 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
工银红利优享混合C |
1.1116 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
工银红利优享混合C |
1.1096 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
工银红利优享混合C |
1.1001 |
-0.78% |
| 2026-01-26 |
工银红利优享混合C |
1.1087 |
0.24% |
| 2026-01-23 |
工银红利优享混合C |
1.1060 |
-0.56% |
| 2026-01-22 |
工银红利优享混合C |
1.1122 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
工银红利优享混合C |
1.1028 |
-0.42% |
| 2026-01-20 |
工银红利优享混合C |
1.1074 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
工银红利优享混合C |
1.0978 |
1.10% |
| 2026-01-16 |
工银红利优享混合C |
1.0859 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
工银红利优享混合C |
1.0887 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
工银红利优享混合C |
1.0868 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
工银红利优享混合C |
1.0902 |
0.26% |
| 2026-01-12 |
工银红利优享混合C |
1.0874 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
工银红利优享混合C |
1.0885 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
工银红利优享混合C |
1.0906 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
工银红利优享混合C |
1.0896 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
工银红利优享混合C |
1.0911 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
工银红利优享混合C |
1.0908 |
0.58% |
| 2025-12-31 |
工银红利优享混合C |
1.0845 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
工银红利优享混合C |
1.0841 |
-1.08% |
| 2025-12-29 |
工银红利优享混合C |
1.0959 |
-1.43% |
| 2025-12-26 |
工银红利优享混合C |
1.1118 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
工银红利优享混合C |
1.1130 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
工银红利优享混合C |
1.1129 |
0.40% |
| 2025-12-23 |
工银红利优享混合C |
1.1085 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
工银红利优享混合C |
1.1082 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
工银红利优享混合C |
1.1120 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
工银红利优享混合C |
1.1119 |
0.10% |
| 2025-12-17 |
工银红利优享混合C |
1.1108 |
-0.52% |
| 2025-12-16 |
工银红利优享混合C |
1.1166 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
工银红利优享混合C |
1.1321 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
工银红利优享混合C |
1.1270 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
工银红利优享混合C |
1.1228 |
0.16% |
| 2025-12-10 |
工银红利优享混合C |
1.1210 |
0.60% |
| 2025-12-09 |
工银红利优享混合C |
1.1143 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
工银红利优享混合C |
1.1230 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
工银红利优享混合C |
1.1323 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
工银红利优享混合C |
1.1316 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
工银红利优享混合C |
1.1339 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
工银红利优享混合C |
1.1309 |
0.75% |
| 2025-12-01 |
工银红利优享混合C |
1.1225 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
工银红利优享混合C |
1.1152 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
工银红利优享混合C |
1.1160 |
0.33% |
| 2025-11-26 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
工银红利优享混合C |
1.1110 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
工银红利优享混合C |
1.1054 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
工银红利优享混合C |
1.1013 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
工银红利优享混合C |
1.1232 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
工银红利优享混合C |
1.1233 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
工银红利优享混合C |
1.1259 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
工银红利优享混合C |
1.1422 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
工银红利优享混合C |
1.1473 |
-0.55% |
| 2025-11-13 |
工银红利优享混合C |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
工银红利优享混合C |
1.1597 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
工银红利优享混合C |
1.1566 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
工银红利优享混合C |
1.1537 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
工银红利优享混合C |
1.1521 |
1.19% |
| 2025-11-05 |
工银红利优享混合C |
1.1385 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
工银红利优享混合C |
1.1291 |
0.69% |
| 2025-11-03 |
工银红利优享混合C |
1.1214 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
工银红利优享混合C |
1.1125 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
工银红利优享混合C |
1.1265 |
0.91% |
| 2025-10-29 |
工银红利优享混合C |
1.1163 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
工银红利优享混合C |
1.1123 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
工银红利优享混合C |
1.1155 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
工银红利优享混合C |
1.1062 |
-0.79% |
| 2025-10-23 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
工银红利优享混合C |
1.1063 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
工银红利优享混合C |
1.1023 |
-1.14% |
| 2025-10-16 |
工银红利优享混合C |
1.1150 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
工银红利优享混合C |
1.1127 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
工银红利优享混合C |
1.1051 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
工银红利优享混合C |
1.1047 |
-0.32% |
| 2025-10-10 |
工银红利优享混合C |
1.1083 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
工银红利优享混合C |
1.1057 |
1.95% |
| 2025-09-30 |
工银红利优享混合C |
1.0845 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
工银红利优享混合C |
1.0842 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
工银红利优享混合C |
1.0774 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
工银红利优享混合C |
1.0752 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
工银红利优享混合C |
1.0830 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
工银红利优享混合C |
1.0813 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
工银红利优享混合C |
1.0798 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
工银红利优享混合C |
1.0876 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
工银红利优享混合C |
1.0873 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
工银红利优享混合C |
1.0978 |
0.15% |
