近一季国富天颐混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富天颐混合C005653净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国富天颐混合C |
1.0533 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
国富天颐混合C |
1.0524 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
国富天颐混合C |
1.0510 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
国富天颐混合C |
1.0531 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国富天颐混合C |
1.0530 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
国富天颐混合C |
1.0538 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
国富天颐混合C |
1.0552 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国富天颐混合C |
1.0545 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国富天颐混合C |
1.0559 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
国富天颐混合C |
1.0554 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
国富天颐混合C |
1.0541 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国富天颐混合C |
1.0564 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
国富天颐混合C |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国富天颐混合C |
1.0591 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国富天颐混合C |
1.0573 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富天颐混合C |
1.0567 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国富天颐混合C |
1.0569 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国富天颐混合C |
1.0582 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国富天颐混合C |
1.0560 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国富天颐混合C |
1.0549 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
国富天颐混合C |
1.0593 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国富天颐混合C |
1.0595 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国富天颐混合C |
1.0598 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
国富天颐混合C |
1.0613 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
国富天颐混合C |
1.0602 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
国富天颐混合C |
1.0611 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
国富天颐混合C |
1.0594 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
国富天颐混合C |
1.0598 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
国富天颐混合C |
1.0608 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
国富天颐混合C |
1.0582 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
国富天颐混合C |
1.0584 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
国富天颐混合C |
1.0591 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国富天颐混合C |
1.0585 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
国富天颐混合C |
1.0578 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国富天颐混合C |
1.0569 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
国富天颐混合C |
1.0538 |
-0.18% |
| 2025-10-29 |
国富天颐混合C |
1.0557 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
国富天颐混合C |
1.0553 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
国富天颐混合C |
1.0567 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
国富天颐混合C |
1.0549 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
国富天颐混合C |
1.0549 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国富天颐混合C |
1.0531 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
国富天颐混合C |
1.0528 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
国富天颐混合C |
1.0511 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
国富天颐混合C |
1.0498 |
-0.17% |
| 2025-10-16 |
国富天颐混合C |
1.0516 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
国富天颐混合C |
1.0517 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
国富天颐混合C |
1.0509 |
-0.08% |
| 2025-10-13 |
国富天颐混合C |
1.0517 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
国富天颐混合C |
1.0522 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
国富天颐混合C |
1.0530 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国富天颐混合C |
1.0516 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国富天颐混合C |
1.0503 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国富天颐混合C |
1.0487 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国富天颐混合C |
1.0482 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国富天颐混合C |
1.0481 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
国富天颐混合C |
1.0474 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
国富天颐混合C |
1.0487 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
国富天颐混合C |
1.0497 |
-0.04% |
